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BILAN LES MALDIVES 2016 Siren 754076610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				8089
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				215310
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				140391
Autres immobilisations corporelles	30869	13177	17692	53143
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	20000		20000	
Créances rattachées à des participations	222221		222221	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				4607
TOTAL (I)	273090	13177	259913	421539
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				7783
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1342
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	37556		37556	22431
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				4197
Charges constatées d’avance	177		177	5988
TOTAL (II)	37733		37733	41741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	310823	13177	297646	463280
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	117955		96406	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130295		21550	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	257051		126755	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33173		276032	
Emprunts et dettes financières divers (4)	618		21187	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	790		11666	
Dettes fiscales et sociales	5940		27565	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	74		74	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	40595		336525	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	297646		463280	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33281		92518	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1782		31654	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43352		43352	732100
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	43352		43352	732100
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9015	9604
Autres produits			5	6
Total des produits d’exploitation (I)			52372	741710
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			378	
Variation de stock (marchandises)				485
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25886	247619
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6991	1836
Autres achats et charges externes			54182	147079
Impôts, taxes et versements assimilés			8550	11859
Salaires et traitements			47750	203964
Charges sociales			27103	44072
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9170	35432
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4426	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			43	5
Total des charges d’exploitation (II) 			184479	692352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-132107	49358
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3699	16979
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3699	16979
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3699	-16979
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-135806	32379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3216			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	720000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	723216			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	913		7279	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	397369			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	398282		7279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	324934		-7279	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	58833		3550	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	775588		741710	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	645293		720160	
BENEFICE OU PERTE	130295		21550	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3468		3389	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4590		9604	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	22633		21690	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		13623		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215310		
Total Immobilisations corporelles		282922		2692
Total Immobilisations financières		4607		242221
Total Général		516462		244913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			13623	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			215310	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			254745	30869
Prêts et immobilisations financières			4607	
Total Immobilisations financières			4607	242221
Total Général			488285	273090
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	5534	172	5706	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	89389	8998	85210	13177
AMORTISSEMENTS Total Général	94923	9170	90916	13177
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		4426	4426	
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		4426	4426	
TOTAL GENERAL		4426	4426	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4426	4426	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	222221	222221		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1120			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	21000			
T. V. A.	13070			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2366			
Charges constatées d’avance	177			
TOTAL ETAT DES CREANCES	259954	259954		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2059	2059		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	31114	23801	7313	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	790	790		
Personnel et comptes rattachés	728	728		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1249	1249		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	366	366		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3598	3598		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	618	618		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	74	74		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	40595	33281	7313	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	215817			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1755		4095	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			3300	
Location, charges locatives et de copropriété	8083		59640	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19201		12443	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26898		71696	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	54182		147079	
Taxe professionnelle	1680		1103	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6870		10756	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8550		11859	
Montant de la TVA. collectée	3549		44809	
Total TVA. déductible sur biens et services	7546		43948	
Effectif moyen du personnel	1		9	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		9