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BILAN LE CACHET ROYAL 2019 Siren 754068567				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5312	5312		
Fonds commercial	209000		209000	209000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	402	402		
Autres immobilisations corporelles	66677	60149	6528	12669
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5093		5093	5093
TOTAL (I)	286484	65863	220621	226762
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				566
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	264834	45424	219409	219757
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	898		898	898
Autres créances	6239		6239	9371
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24822		24822	5357
Charges constatées d’avance	871		871	296
TOTAL (II)	297664	45424	252239	236245
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	584147	111287	472860	463008
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	42500		42500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3602		3602	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3793		4073	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1435		-280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	48460		49895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	199939		195208	
Emprunts et dettes financières divers (4)	92471		98918	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56469		51088	
Dettes fiscales et sociales	20430		23934	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	55092		43965	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	424400		413112	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	472860		463008	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	867		43235	
Dont emprunts participatifs	92471			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	331512		331512	324519
Production vendue biens				
Production vendue services	13880		13880	13610
Chiffres d’affaires nets	345392		345392	338129
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44805	17732
Autres produits			106	37
Total des produits d’exploitation (I)			390303	355898
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			181965	165502
Variation de stock (marchandises)			-805	-29092
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			570	484
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			566	1171
Autres achats et charges externes			90599	91559
Impôts, taxes et versements assimilés			4863	5425
Salaires et traitements			44362	41531
Charges sociales			10177	9876
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6141	7048
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			45424	44272
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			387	272
Total des charges d’exploitation (II) 			384250	338046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			6053	17851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7402	8007
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7402	8007
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7402	-8007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1348	9844
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44		10125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44		10125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-44		-10125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	390303		355898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	391739		356178	
BENEFICE OU PERTE	-1435		-280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5312			5312
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54509	6141	100	60551
AMORTISSEMENTS Total Général	59821	6141	100	65863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	44272	45424	44272	45424
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44272	45424	44272	45424
TOTAL GENERAL	44272	45424	44272	45424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5093		5093	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8007	8007		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13100	8007	5093	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	199939	85493	84928	29518
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	92471	92471		
Fournisseurs et comptes rattachés	56469	56469		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20430	20430		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55092	55092		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	424400	309954	84928	29518
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel