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BILAN ID THERMIQUE 2019 Siren 754021574				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5883	5535	348	
Immobilisations corporelles	6820	2397	4423	6279
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	12703	7932	4771	6279
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	44202	2667	41536	41724
Créances – Autres	1229		1229	2911
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1644		1644	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	47075	2667	44408	44635
Total général Actif	59778	2500		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			2500	2500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3709	-9255
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6209	-6755
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8358	5372
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2458	2172
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14361		
Autres dettes			32154	50123
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42971	57668
Total général Passif			49180	50913
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5762	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			690	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			2500	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	82551		69522	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5449		9501	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	87999		81523	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1935	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40801		40758	
(dont taxe professionnelle)	526			
Impôts, taxes et versements assimilés	1266		4895	
Rémunérations du personnel 	32341		30500	
Charges sociales	4622		11825	
Dotations aux amortissements	2197		832	
Dotations aux provisions	2667			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	46		2	
Total des charges d’exploitation	83941		90747	
Résultat d’exploitation	4059		-9224	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	350		31	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3709		-9255	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17540			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1579			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			690	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			13118	
Total Immobilisations (Augmentations)			690	
Total Immobilisations (Diminutions)			1106	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2667	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2667	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17540	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1579	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel