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BILAN ID THERMIQUE 2018 Siren 754021574				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5193	5193		
Immobilisations corporelles	7925	1647	6279	942
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	13118	6840	6279	942
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	41724		41724	60344
Créances – Autres	2911		2911	610
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1244
Caisse				
Charges constatées d’avance				185
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44635		44635	62383
Total général Actif	57753			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2500	2500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-9255	12025
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-6755	14525
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5372	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2172	2475
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		36485		
Autres dettes			50123	46325
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57668	48799
Total général Passif			50913	63324
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			6169	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	2500			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	69522		112999	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9501			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	81523		112999	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	1935			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40758		40424	
(dont taxe professionnelle)	514			
Impôts, taxes et versements assimilés	4895		4300	
Rémunérations du personnel 	30500		33145	
Charges sociales	11825		14390	
Dotations aux amortissements	832		547	
Dotations aux provisions			8096	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		1	
Total des charges d’exploitation	90747		100904	
Résultat d’exploitation	-9224		12095	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	31		31	
Charges exceptionnelles			39	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-9255		12025	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	14404			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2144			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			4480	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1689	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			7598	
Total Immobilisations (Augmentations)			6169	
Total Immobilisations (Diminutions)			648	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			8096	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			8096	
DIVERS Montant de la TVA collectée			14404	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2144	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel