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BILAN ID THERMIQUE 2015 Siren 754021574				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5193	5193		
Immobilisations corporelles	3688	1573	2116	1203
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	8881	6766	2116	1203
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	164		164	
Créances – Clients et comptes rattachés	36762		36762	24342
Créances – Autres	566		566	31
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6173		6173	
Caisse				
Charges constatées d’avance	2577		2577	2502
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	46242		46242	26874
Total général Actif	55123	2661		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			2500	2500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			8042	4308
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			10542	6808
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1991	6841
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8149	5811
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1295		
Autres dettes			27675	8618
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			37816	21270
Total général Passif			48358	28077
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1690	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	1020		2661	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	97992		81767	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	23		54	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	99034		84481	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	936		2657	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33995		29915	
(dont taxe professionnelle)	443			
Impôts, taxes et versements assimilés	3803		5170	
Rémunérations du personnel 	34793		27468	
Charges sociales	16500		11369	
Dotations aux amortissements	778		3124	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		52	
Total des charges d’exploitation	90810		79755	
Résultat d’exploitation	8224		4726	
Produits financiers	32			
Produits exceptionnels				
Charges financières	214		418	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	8042		4308	
Rémunération et avantages personnels non déductibles	30000			
Montant de la T.V.A. collectée	19802			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1377			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1690	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			7692	
Total Immobilisations (Augmentations)			1690	
Total Immobilisations (Diminutions)			501	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			501	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			19802	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1377	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel