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BILAN HUILERIE DU MOULIN DE L'ILE 2020 Siren 754004018				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	63115	41543	21571	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	78115	41543	36571	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	52195		52195	
Stock marchandises	1339		1339	
Avances et acomptes versés sur commandes	10000		10000	
Créances – Clients et comptes rattachés	6798		6798	
Créances – Autres	34910		34910	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10243		10243	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	115487		115487	
Total général Actif	193602			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			10000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			19083	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			29083	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5664	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3463	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		76216		
Autres dettes			113847	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			122975	
Total général Passif			152059	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5663	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15985	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	335			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	57666			
Production vendue de biens – France	158943			
Production vendue de services - France	23071			
Production stockée	-24757			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2427			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	217351			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	41011			
Variation de stock (marchandises)	-1339			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	57419			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-107			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41476			
(dont taxe professionnelle)	821			
Impôts, taxes et versements assimilés	821			
Rémunérations du personnel 	40471			
Charges sociales	13957			
Dotations aux amortissements	3665			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10			
Total des charges d’exploitation	197385			
Résultat d’exploitation	19966			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	882			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	19083			
Rémunération et avantages personnels non déductibles	3922			
Montant de la T.V.A. collectée	14258			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10061			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7331	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			8654	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			62129	
Total Immobilisations (Augmentations)			15985	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			14258	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10061	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel