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BILAN HOTEL FITZ ROY 2021 Siren 754001097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3000	3000		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	149071	54568	94502	96499
Fonds commercial	1374007	1374187	-180	-180
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1852000		1852000	1852000
Constructions	11018010	3043678	7974331	8416677
Installations techniques, matériel et outillage industriels	298450	252341	46108	72685
Autres immobilisations corporelles	1453153	933666	519487	299828
Immobilisations en cours	4783282		4783282	716205
Avances et acomptes	1046724		1046724	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10476		10476	9176
TOTAL (I)	21988176	5661443	16326733	11462892
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47656		47656	48495
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1170		1170	10066
Avances et acomptes versés sur commandes	9090		9090	22460
Clients et comptes rattachés	8931	7932	999	11504
Autres créances	1778607		1778607	350916
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	683250		683250	181191
Charges constatées d’avance	113999		113999	46519
TOTAL (II)	2642705	7932	2634773	671151
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	31683		31683	
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24662565	5669375	18993190	12134045
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	829995		829995	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2581700		2581700	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	448			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	896		896	
Report à nouveau	-3241612		-3152343	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1764559		-88820	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1593132		171427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18664			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17961231		11028870	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	381341		224684	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313022		248931	
Dettes fiscales et sociales	22862		34980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1487379		348846	
Autres dettes	401821		76305	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20586323		11962618	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	18993190		12134045	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2373107		709063	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				82125
Production vendue services	-178		-178	2905546
Chiffres d’affaires nets	-178		-178	2987671
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			312377	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			114579	191202
Autres produits			4	19235
Total des produits d’exploitation (I)			426782	3198109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			7478	-10066
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			14092	286032
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2256	-17363
Autres achats et charges externes			1186110	1749871
Impôts, taxes et versements assimilés			59983	79438
Salaires et traitements			95744	607558
Charges sociales			3865	55519
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			583368	632417
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7858
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14246	24370
Total des charges d’exploitation (II) 			1967146	3415637
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1540364	-217528
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			2028	1966
Autres intérêts et produits assimilés				48
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			184	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2212	2015
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			245876	139409
Différences négatives de change			801	595
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			246677	140005
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-244465	-137989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1784829	-355517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			11396	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14441			
Reprises sur provisions et transferts de charges			281412	
Total des produits exceptionnels (VII)	14441		292808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-6587		22482	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	716		3629	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	42			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-5828		26111	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20269		266697	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	443435		3492932	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2207995		3581753	
BENEFICE OU PERTE	-1764559		-88820	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1523079		
Total Immobilisations corporelles		15217795		5443788
Total Immobilisations financières		9176		2800
Total Général		16753050		5446588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1523079
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			209962	20451621
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	10476
Total Général			211462	21988177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3000			3000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1426760	1997		1428757
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3860398	578534	209245	4229687
AMORTISSEMENTS Total Général	5290158	580531	209245	5661443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15175		7243	7932
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15175		7243	7932
TOTAL GENERAL	15175		7243	7932
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10476	10476		
Clients douteux ou litigieux	8814	8814		
Autres créances clients	118	118		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1828	1828		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	12889	12889		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	989259	989259		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6088	6088		
Divers	298390	298390		
Groupe et associés	102054		102054	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	368100	368100		
Charges constatées d’avance	113999	113999		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1912014	1809960	102054	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18665	18665		
Emprunts et dettes financières divers	7650000	119046	1904740	5626214
Fournisseurs et comptes rattachés	313022	313022		
Personnel et comptes rattachés	6732	6732		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3853	3853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11923	11923		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	354	354		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1487380	1487380		
Groupe et associés	10311231			10311231
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	401821	401821		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	20204982	2373107	1904740	15927134
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel