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BILAN GARELLI INDUSTRIE ET ENVIRONNEMENT ET SERVICES 2018 Siren 754011054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3550	3550		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24995	8780	16215	21214
Autres immobilisations corporelles	25424	17511	7913	20541
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1130		1130	120
TOTAL (I)	55099	29841	25258	41875
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	876526		876526	161456
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2194616	1425	2193191	1511589
Autres créances	455984		455984	302778
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241175		241175	234270
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	3768301	1425	3766876	2210093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3823400	31266	3792134	2251968
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	525519		421463	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	235093		104055	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	815611		580519	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	45548		29041	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2432591		1169272	
Dettes fiscales et sociales	389366		192112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109017		271061	
Produits constatés d’avance (2)			9963	
TOTAL (IV)	2976523		1671449	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3792134		2251968	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2976523		1671449	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4110863		4110863	2716151
Chiffres d’affaires nets	4110863		4110863	2716151
				
Production stockée			715070	62182
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10845	4105
Autres produits			4590	586
Total des produits d’exploitation (I)			4842368	2783024
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			596310	390794
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2812647	1645309
Impôts, taxes et versements assimilés			20464	7159
Salaires et traitements			753701	407266
Charges sociales			328364	204999
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13953	13850
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1425
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			97	2245
Total des charges d’exploitation (II) 			4525535	2673047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			316833	109977
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1598	830
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1598	830
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1598	-830
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			315235	109147
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			187	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8500		187	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11386			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2886		187	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77257		5278	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4850868		2783210	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4615776		2679155	
BENEFICE OU PERTE	235093		104055	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10845		4105	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3550		
Total Immobilisations corporelles		83149		
Total Immobilisations financières		120		
Total Général		86819		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3550			3550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41394	13953	29056	26291
AMORTISSEMENTS Total Général	44944	13953	29056	29841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	1425			
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	2651730	2651730		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1130	1130		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2194616	2194616		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8437	8437		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	441203	441203		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6344	6344		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2651730	2651730		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2432591	2432591		
Personnel et comptes rattachés	60312	60312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58240	58240		
Impôts sur les bénéfices	35613	35613		
T.V.A.	218969	218969		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16232	16232		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45548	45548		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109017	109017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2976523	2976523		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	755667		606344	
Location, charges locatives et de copropriété	1202056		583218	
Personnel extérieur à l’entreprise	289595		190244	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	395265		156310	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	170063		109193	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2812647		1645309	
Taxe professionnelle	14951		2525	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5513		4634	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20464		7159	
Montant de la TVA. collectée	818850		253930	
Total TVA. déductible sur biens et services	533990		284009	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel