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BILAN GARELLI INDUSTRIE ET ENVIRONNEMENT ET SERVICES 2017 Siren 754011054				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3550	3550		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	24995	3781	21214	
Autres immobilisations corporelles	58154	37613	20541	28169
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120		120	120
TOTAL (I)	86819	44944	41875	28289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	161456		161456	99274
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1513014	1425	1511589	1146202
Autres créances	302778		302778	220244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	234270		234270	149540
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	2211518	1425	2210093	1615260
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2298337	46369	2251968	1643549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	421463		477062	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104055		-55599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	580519		476463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	29041		50000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1169272		792190	
Dettes fiscales et sociales	192112		215555	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	271061		12730	
Produits constatés d’avance (2)	9963		96610	
TOTAL (IV)	1671449		1167086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2251968		1643549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1671449		1167086	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2716151		2716151	1256685
Chiffres d’affaires nets	2716151		2716151	1256685
				
Production stockée			62182	34945
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4105	4105
Autres produits			586	433
Total des produits d’exploitation (I)			2783024	1296168
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			390794	192549
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1645309	720261
Impôts, taxes et versements assimilés			7159	6977
Salaires et traitements			407266	276900
Charges sociales			204999	157842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13850	9761
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1425	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2245	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2673047	1364291
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109977	-68124
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			830	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			830	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-830	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			109147	-68124
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	187		14115	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	187		14115	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1591	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	187		12525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5278			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2783210		1310283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2679155		1365882	
BENEFICE OU PERTE	104055		-55599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4105		4105	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	120	120		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1513014	1513014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8333	8333		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	44571	44571		
T. V. A.	244963	244963		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4910	4910		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1815912	1815912		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1169272	1169272		
Personnel et comptes rattachés	21730	21730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39800	39800		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	125423	125423		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5159	5159		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29041	29041		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	271061	271061		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9963	9963		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1671449	1671449		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	606344		313426	
Location, charges locatives et de copropriété	583218		155609	
Personnel extérieur à l’entreprise	190244		81946	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	156310		100864	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	109193		68416	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1645309		720261	
Taxe professionnelle	2525		2601	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4634		4376	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7159		6977	
Montant de la TVA. collectée	253930		307979	
Total TVA. déductible sur biens et services	284009		368101	
Effectif moyen du personnel	10		8	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	10		8