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BILAN FUNEGARD 2017 Siren 754042745				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4390	4390		
Immobilisations corporelles	65248	51894	13354	
Immobilisations financières	2827		2827	
Total Actif Immobilisé	72465	56284	16181	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	20494		20494	
Avances et acomptes versés sur commandes	3125		3125	
Créances – Clients et comptes rattachés	34016		34016	
Créances – Autres	24203		24203	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7717		7717	
Caisse				
Charges constatées d’avance	7020		7020	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	96578		96578	
Total général Actif	169044			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			25000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-116174	
Résultat de l’exercice			-45075	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-136250	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			6959	
Fournisseurs et comptes rattachés			82149	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		421		
Autres dettes			159899	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			249010	
Total général Passif			112759	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1357	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	89238			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	128168			
Production stockée	4443			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	240			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	222090			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	38973			
Variation de stock (marchandises)	11142			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	3892			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	145877			
(dont taxe professionnelle)	738			
Impôts, taxes et versements assimilés	3880			
Rémunérations du personnel 	37788			
Charges sociales	11492			
Dotations aux amortissements	10470			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	92			
Total des charges d’exploitation	259717			
Résultat d’exploitation	-37626			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3420			
Charges financières	531			
Charges exceptionnelles	10337			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-45075			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	35388			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	36824			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1330	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			27	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			71108	
Total Immobilisations (Augmentations)			1357	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			35388	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			36824	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel