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BILAN FREDERIC GIBIER - VOTRE SOMMELIER 2021 Siren 754004182				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	4140	3103	1037	1373
Immobilisations financières	2930		2930	2820
Total Actif Immobilisé	7069	3103	3967	4193
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	314014		314014	248823
Avances et acomptes versés sur commandes				706
Créances – Clients et comptes rattachés	19394		19394	8250
Créances – Autres	13450		13450	6928
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6		6	5
Caisse				
Charges constatées d’avance	55		55	55
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	346918		346918	264766
Total général Actif	353987	288216		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			20000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			32890	32299
Résultat de l’exercice			8322	15591
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			61712	53390
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			177736	113654
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			45292	53605
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		59562		
Autres dettes			66145	48310
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			289173	215569
Total général Passif			350885	268959
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			110	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	423669		288216	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	7736		8884	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5		36	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	431409		297136	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	385831		283692	
Variation de stock (marchandises)	-65191		-99849	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4081		1851	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52142		55872	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	902		668	
Rémunérations du personnel 	28368		22200	
Charges sociales	10953		9959	
Dotations aux amortissements	336		309	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		11	
Total des charges d’exploitation	417424		274713	
Résultat d’exploitation	13985		22424	
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels				
Charges financières	4196		3765	
Charges exceptionnelles			270	
Impôts sur les bénéfices	1468		2799	
Bénéfice ou perte	8322		15591	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			110	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			6960	
Total Immobilisations (Augmentations)			110	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel