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BILAN FRAPAK FRANCE SAS 2019 Siren 754020642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8580	5012	3567	4988
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2881826		2881826	2881826
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	72332	12899	59434	65763
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3156485	677042	2479444	2703894
Autres immobilisations corporelles	229026	62330	166696	148502
Immobilisations en cours	101155		101155	70080
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	23760		23760	2200
Autres immobilisations financières	11288		11288	11288
TOTAL (I)	6484453	757283	5727170	5888542
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	200491		200491	113566
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	290958	2866	288092	292782
Marchandises	134008	2736	131272	124119
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1839797	619	1839177	1176120
Autres créances	42094		42094	248267
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	218841		218841	111684
Charges constatées d’avance	44594		44594	100710
TOTAL (II)	2770783	6221	2764562	2167246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9255236	763504	8491732	8055789
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	375000		375000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	585000		585000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1030625		-31071	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	609175		-999554	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	538550		-70625	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28000		28000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28000		28000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	985		125672	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3453010		3411077	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	577904		968973	
Dettes fiscales et sociales	289028		369335	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51312		51312	
Autres dettes	3447343		3172045	
Produits constatés d’avance (2)	105600			
TOTAL (IV)	7925182		8098414	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8491732		8055789	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7925182			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	985			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3884153	158187	4042340	2774284
Production vendue biens	4274577	84203	4358781	2021774
Production vendue services	180793	2436	183229	45078
Chiffres d’affaires nets	8339523	244826	8584349	4841136
				
Production stockée			-1824	288483
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20541	4782
Autres produits				30
Total des produits d’exploitation (I)			8603066	5134431
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2753397	2055407
Variation de stock (marchandises)			-9889	-45468
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1457861	1000176
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-86925	-90889
Autres achats et charges externes			2361463	2283345
Impôts, taxes et versements assimilés			134369	77188
Salaires et traitements			652242	506709
Charges sociales			265971	225180
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			382607	352212
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5602	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				28000
Autres charges				3
Total des charges d’exploitation (II) 			7916697	6391864
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			686369	-1257432
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4017	524
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4017	524
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93371	90545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93370	90545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89352	-90022
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			597017	-1347454
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	136019		100971	
Reprises sur provisions et transferts de charges			340335	
Total des produits exceptionnels (VII)	136033		441306	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	133		22	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	123742		93384	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	123875		93406	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	12158		347900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8743116		5576261	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8133941		6575815	
BENEFICE OU PERTE	609175		-999554	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16279			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2890406		
Total Immobilisations corporelles		3369482		462204
Total Immobilisations financières		13488		25500
Total Général		6273377		487704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2890406
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			272688	3558998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3940		35048
Total Général		3940	272688	6484453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3592	1421		5012
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	381242	381186	10158	752271
AMORTISSEMENTS Total Général	384834	382607	10158	757283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28000
Total Provisions pour risques et charges	28000			28000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		5602		5602
Sur comptes clients	619			619
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	619	5602		6221
TOTAL GENERAL	28619	5602		34221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5602		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	23760		23760	
Autres immobilisations financières	11288		11288	
Clients douteux ou litigieux	741	741		
Autres créances clients	1839056	1839056		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2216	2216		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32620	32620		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7258	7258		
Charges constatées d’avance	44594	44594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1961533	1926485	35048	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	985	985		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	577904	577904		
Personnel et comptes rattachés	52456	52456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87075	87075		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	107355	107355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	42142	42142		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51312	51312		
Groupe et associés	3453010	3453010		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3447343	3447343		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	105600	105600		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7925182	7925182		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel