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BILAN FRAPAK FRANCE SAS 2018 Siren 754020642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8580	3592	4988	6408
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2881826		2881826	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	72332	6570	65763	95913
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3038181	334287	2703894	2735538
Autres immobilisations corporelles	188888	40386	148502	136253
Immobilisations en cours	70080		70080	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				3519185
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2200		2200	
Autres immobilisations financières	11288		11288	10193
TOTAL (I)	6273377	384834	5888542	6503491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	113566		113566	22676
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	292782		292782	4299
Marchandises	124119		124119	78651
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1176739	619	1176120	354995
Autres créances	248267		248267	312404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111684		111684	11588
Charges constatées d’avance	100710		100710	107049
TOTAL (II)	2167866	619	2167246	891663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8441242	385453	8055789	7395154
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	375000		375000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	585000		585000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-31071		-417226	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-999554		386156	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-70625		928929	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125672		150959	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3411077		2358236	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	968973		1496788	
Dettes fiscales et sociales	369335		27471	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51312			
Autres dettes	3172045		2432569	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8098414		6466225	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8055789		7395154	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2717263	57021	2774284	322503
Production vendue biens	1985866	35907	2021774	
Production vendue services	25869	19210	45078	20545
Chiffres d’affaires nets	4728998	112138	4841136	343048
				
Production stockée			288483	4299
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4782	
Autres produits			30	
Total des produits d’exploitation (I)			5134431	347347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2055407	295725
Variation de stock (marchandises)			-45468	-78651
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1000176	40053
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-90889	-22676
Autres achats et charges externes			2283345	647403
Impôts, taxes et versements assimilés			77188	5504
Salaires et traitements			506709	18627
Charges sociales			225180	3996
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			352212	22524
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28000	
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			6391864	932506
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1257432	-585159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			524	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			524	1000000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			90545	28686
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			90545	28686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-90022	971314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1347454	386156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100971			
Reprises sur provisions et transferts de charges	340335			
Total des produits exceptionnels (VII)	441306			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	93384			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	93406			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	347900			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5576261		1347347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6575815		961191	
BENEFICE OU PERTE	-999554		386155	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7103		2883303
Total Immobilisations corporelles		2989534		481919
Total Immobilisations financières		3529378		4125
Total Général		6526015		3369348
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2890406
Virement postes immobilisations corporelles en cours		70080		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			101971	3369482
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		3520015		13488
Total Général		3520015	101971	6273377
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	695	2897		3592
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21829	367999	8587	381242
AMORTISSEMENTS Total Général	22524	370897	8587	384834
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28000
Total Provisions pour risques et charges		368335	340335	28000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				619
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				619
TOTAL GENERAL		368335	340335	28619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			340335	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2200			
Autres immobilisations financières	11288			
Clients douteux ou litigieux	741			
Autres créances clients	1175998			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14692			
T. V. A.	49975			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	183600			
Charges constatées d’avance	100710			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1539204	1525716	13488	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125672	125672		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	968973	968973		
Personnel et comptes rattachés	39908	39908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75767	75767		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	237623	237623		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16037	16037		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	51312	51312		
Groupe et associés	3411077	3411077		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3172045	3172045		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8098414	8098414		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13