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BILAN FRAPAK FRANCE SAS 2017 Siren 754020642				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7103	695	6408	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	96464	551	95913	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2755679	20141	2735538	
Autres immobilisations corporelles	137391	1138	136253	
Immobilisations en cours				49340
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3519185		3519185	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10193		10193	1500
TOTAL (I)	6526015	22524	6503491	50840
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22676		22676	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4299		4299	
Marchandises	78651		78651	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	354995		354995	37904
Autres créances	312404		312404	46400
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11588		11588	182116
Charges constatées d’avance	107049		107049	
TOTAL (II)	891663		891663	266420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7417678	22524	7395154	317260
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	375000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	585000			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-417226		-373069	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	386156		-44157	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	928929		-117226	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	150959		31	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2358236		228978	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1496788		44081	
Dettes fiscales et sociales	27671			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2432569		161397	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6466225		434486	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7395154		317260	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	306733	15770	322503	
Production vendue biens				
Production vendue services	20545		20545	
Chiffres d’affaires nets	327278	15770	343048	
				
Production stockée			4299	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			347347	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			295725	
Variation de stock (marchandises)			-78651	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			40053	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22676	
Autres achats et charges externes			647403	40607
Impôts, taxes et versements assimilés			5504	698
Salaires et traitements			18627	
Charges sociales			3996	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22524	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			932506	41305
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-585159	-41305
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1000000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1000000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28686	2852
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28686	2852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			971314	-2852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			386156	-44157
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1347347			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	961191		44157	
BENEFICE OU PERTE	386155		-44157	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7103
Total Immobilisations corporelles		49340		2989534
Total Immobilisations financières		1500		3527878
Total Général		50840		6524515
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7103
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		49340		2989534
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3529378
Total Général		49340		6526015
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		695		695
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		21829		21829
AMORTISSEMENTS Total Général		22524		22524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10193			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	354995			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1153			
T. V. A.	305935			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5316			
Charges constatées d’avance	107049			
TOTAL ETAT DES CREANCES	784642	774449	10193	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150959	150959		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1496788	1496788		
Personnel et comptes rattachés	1647	1647		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8224	8224		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17800	17800		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2358236	2358236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2432569	2432569		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6466225	6466225		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	1