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BILAN FINANCIERE D'AGENCEMENT 2016 Siren 754015741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2386974		2386974	1886974
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2386974		2386974	1886974
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	53062		53062	47016
Autres créances	123867		123867	220791
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	152190		152190	5809
Charges constatées d’avance	14408		14408	31428
TOTAL (II)	343529		343529	305045
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	18838		18838	26845
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2749341		2749341	2218864
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	177200		177200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	300425		300425	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17720		17720	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	194371		27991	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	746157		166380	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	72247		54853	
TOTAL (I)	1508122		744570	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	20250			
TOTAL (III)	20250			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	131695		131695	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	675481		894355	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6540		6840	
Dettes fiscales et sociales	35359		35623	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			350000	
Autres dettes	371892		55780	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1220969		1474294	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2749341		2218864	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	775745		681236	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	158819		158819	153780
Chiffres d’affaires nets	158819		158819	153780
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			38	148
Total des produits d’exploitation (I)			158857	153928
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			32953	30648
Impôts, taxes et versements assimilés			3220	2918
Salaires et traitements			111669	106080
Charges sociales			36314	37820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8007	8008
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			140	94
Total des charges d’exploitation (II) 			192304	185570
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-33446	-31642
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			250000	252741
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			500000	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			750000	252741
Dotations financières sur amortissements et provisions			20250	
Intérêts et charges assimilées			28845	37323
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49095	37323
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			700904	215417
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			667457	183775
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	442			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	442			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	17394		17394	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17394		17394	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16952		-17394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-95652			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	909299		406669	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	163142		240289	
BENEFICE OU PERTE	746157		166380	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2386974		
Total Général		2386974		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2386974
Total Général				2386974
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	54853	17395		72248
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				20250
Total Provisions pour risques et charges		20250		20250
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	500000		500000	
TOTAL GENERAL	554853	37645	500000	92498
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		20250	500000	
                                            - Exceptionnelles		17395		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	53063			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	392			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	549			
Impôts sur les bénéfices	107607			
T. V. A.	1090			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13505			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	725			
Charges constatées d’avance	14408			
TOTAL ETAT DES CREANCES	191339	191339		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	131696	131696		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	675482	230258	445224	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6540	6540		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24413	24413		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10548	10548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	398	398		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	371892	371892		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1220969	775745	445224	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	233322			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel