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BILAN ESTELECOM 2019 Siren 754053155				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	107272	44580	62692	47821
Immobilisations financières	6150		6150	6150
Total Actif Immobilisé	113422	44580	68842	53971
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	15000		15000	15167
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	74930	2320	72611	166030
Créances – Autres	47540		47540	28907
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98508		98508	82605
Caisse				
Charges constatées d’avance				202
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	235979	2320	233659	292911
Total général Actif	349400			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			111133	49902
Résultat de l’exercice			12354	61231
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			132287	119933
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			63	1732
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			117088	70426
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			53063	154790
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			170214	226949
Total général Passif			302501	346882
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	-319			
Production vendue de services - France	1000763		739493	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2912		4499	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1003356		743992	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	412037		63469	
Variation de stock (marchandises)	167		-763	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	211470		326197	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	21570		14169	
Rémunérations du personnel 	250420		179624	
Charges sociales	66639		65782	
Dotations aux amortissements	18735		7478	
Dotations aux provisions	2320			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1048		118	
Total des charges d’exploitation	984405		656074	
Résultat d’exploitation	18951		87918	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			12000	
Charges financières				
Charges exceptionnelles	2881		22180	
Impôts sur les bénéfices	3716		16508	
Bénéfice ou perte	12354		61231	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			24200	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			9405	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			79816	
Total Immobilisations (Augmentations)			33605	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel