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BILAN CLINIQUE DE LA PART DIEU 2017 Siren 754051498				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24800	24800		592
Fonds commercial	470497		470497	470497
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	378801	357462	21339	33629
Autres immobilisations corporelles	171565	113734	57832	63201
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2301		2301	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	105000		105000	105000
TOTAL (I)	1152979	495996	656983	672934
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	79110		79110	79344
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44928	1324	43604	67390
Autres créances	121540		121540	101701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	108439		108439	91098
Charges constatées d’avance	29894		29894	36432
TOTAL (II)	383910	1324	382586	375965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1536889	497320	1039570	1048899
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	676000		676000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	270000		270000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-337869		-294442	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35989		-43428	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	572142		608131	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	89000		81000	
TOTAL (III)	89000		81000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17055		26252	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	227169		197809	
Dettes fiscales et sociales	130299		130282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1975			
Autres dettes	1931		5426	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	378428		359768	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1039570		1048899	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2122700	1756148
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2122700	1756148
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36600	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			27952	26172
Total des produits d’exploitation (I)			2187252	1782320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			821175	689704
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			234	-12546
Autres achats et charges externes			571433	437325
Impôts, taxes et versements assimilés			66607	52962
Salaires et traitements			539832	451707
Charges sociales			216214	185796
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			33673	39998
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1537	3196
Total des charges d’exploitation (II) 			2250707	1848144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-63454	-65823
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				2975
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			254	285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-254	2690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-63708	-63134
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1600			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1320			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	280			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-27439		-19706	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2188852		1785295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2224841		1828723	
BENEFICE OU PERTE	-35989		-43428	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		495297		
Total Immobilisations corporelles		544596		10301
Total Immobilisations financières		105015		
Total Général		1144908		10301
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				495297
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2231	552666
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				105015
Total Général			2231	1152979
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24208	592		24800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	447766	25081	1652	471195
AMORTISSEMENTS Total Général	471974	25673	1652	495995
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				89000
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	81000	8000		89000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2562		1238	1324
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2562		1238	1324
TOTAL GENERAL	83562	8000	1238	90324
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8000	1238	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	105000			
Clients douteux ou litigieux	125			
Autres créances clients	44802			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3520			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20196			
Groupe et associés	79471			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18319			
Charges constatées d’avance	29893			
TOTAL ETAT DES CREANCES	301361	196361	105000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5065	5065		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11989	11989		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	227168	227168		
Personnel et comptes rattachés	44354	44354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66108	66108		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2565	2565		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17270	17270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1975	1975		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1930	1930		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	378428	378428		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14214			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel