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BILAN BOBIGNY EXPLOITATION SAS 2018 Siren 754073021				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	109534	107345	2190	4402
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1711805	1065637	646167	796944
Autres immobilisations corporelles	1966925	1187282	779643	921548
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	93494		93494	91744
Prêts				900
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3881757	2360264	1521493	1815538
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	22598		22598	22525
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2101924		2101924	2498677
Avances et acomptes versés sur commandes	60874		60874	152940
Clients et comptes rattachés	110837		110837	329013
Autres créances	2060147		2060147	2168683
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	833536		833536	802220
Charges constatées d’avance	104794		104794	186771
TOTAL (II)	5294709		5294709	6160829
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9176466	2360264	6816202	7976366
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4833996		-4591689	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1226854		-242307	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6020850		-4793996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25000		32342	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	25000		32342	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6856646		6461986	
Emprunts et dettes financières divers (4)	248125		7735	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4768867		5201435	
Dettes fiscales et sociales	835283		944383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29694		50754	
Autres dettes	73436		71727	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12812052		12738020	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6816202		7976366	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10247840		9523486	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3643864		2611222	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27278811		27278811	35343081
Production vendue biens				
Production vendue services	894854	-243	894611	1057779
Chiffres d’affaires nets	28173665	-243	28173422	36400861
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			72419	32536
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47993	75322
Autres produits			7210	26591
Total des produits d’exploitation (I)			28301043	36535310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20952976	27291854
Variation de stock (marchandises)			396753	-188525
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			717357	982734
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			877	-3455
Autres achats et charges externes			3183065	4149779
Impôts, taxes et versements assimilés			642406	847595
Salaires et traitements			2489457	3083097
Charges sociales			690301	795977
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			336803	414265
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14795	39358
Total des charges d’exploitation (II) 			29424790	37412679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1123747	-877369
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			339	364
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				4883
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			351	5251
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			93942	102403
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			93942	102403
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-93591	-97152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1217338	-974521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	52132		762167	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7342			
Total des produits exceptionnels (VII)	59474		762167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20016		16953	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	48973		13001	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	68990		29953	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9516		732214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28360868		37302728	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	29587722		37545035	
BENEFICE OU PERTE	-1226854		-242307	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	40061		74404	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1719		2512	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109534		
Total Immobilisations corporelles		3659275		132478
Total Immobilisations financières		92644		65832
Total Général		3861454		198310
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109534
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			113024	3678730
Prêts et immobilisations financières			900	
Total Immobilisations financières			64983	93494
Total Général			178006	3881757
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	105133	24667	22455	107345
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1940784	312136		2252920
AMORTISSEMENTS Total Général	2045916	336803	22455	2360264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32342		7342	25000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	7932		7932	
Total Provisions pour dépréciation	7932		7932	
TOTAL GENERAL	40274		15274	25000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			7932	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			7342	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	780			
Autres créances clients	110056			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3188			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11304			
Impôts sur les bénéfices	322322			
T. V. A.	227379			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	268877			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1227077			
Charges constatées d’avance	104794			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2275778	2275778		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3643864	3643864		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3212782	648570	2087301	
Emprunts et dettes financières divers	6125	6125		
Fournisseurs et comptes rattachés	4768867	4768867		
Personnel et comptes rattachés	383444	383444		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	294858	294858		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85833	85833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71148	71148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29694	29694		
Groupe et associés	242000	242000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	73436	73436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12812052	10247840	2087301	476911
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	637982			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel