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BILAN AUDACIA 2018 Siren 754015675				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16500	1500	15000	15000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31237	19403	11834	11749
Autres immobilisations corporelles	177574	114908	62666	77110
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				1
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7750		7750	7653
TOTAL (I)	233061	135811	97251	111513
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	88335		88335	94382
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	211		211	578
Autres créances	72359		72359	17428
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160862		160862	211389
Charges constatées d’avance	1240		1240	12659
TOTAL (II)	323007		323007	336435
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	556069	135811	420258	447948
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	169402		149993	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20923		19410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	195826		174902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	32177		65930	
Emprunts et dettes financières divers (4)	57751		23755	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98478		137878	
Dettes fiscales et sociales	36026		45482	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	224432		273046	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	420258		447948	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	57751			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1002959		1002959	949507
Production vendue biens	-58522		-58522	
Production vendue services	350		350	300
Chiffres d’affaires nets	944787		944787	949807
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			549	4837
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9109	6385
Autres produits			138	20
Total des produits d’exploitation (I)			954583	961049
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			469444	506293
Variation de stock (marchandises)			6047	-19436
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			145286	162905
Impôts, taxes et versements assimilés			20597	19764
Salaires et traitements			188745	172795
Charges sociales			47495	40286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23262	32098
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24134	20538
Total des charges d’exploitation (II) 			925010	935243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			29573	25806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			145	147
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			145	147
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2787	4837
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2787	4837
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2642	-4690
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			26931	21116
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1		60000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1		60000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	199		79	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	262		55909	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	461		55988	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-460		4012	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5548		5718	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	954729		1021196	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	933805		1001787	
BENEFICE OU PERTE	20923		19410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16500		
Total Immobilisations corporelles		200509		9165
Total Immobilisations financières		7654		97
Total Général		224663		9262
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			863	208811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1	7750
Total Général			864	233061
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1500			1500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111651	23262	602	134311
AMORTISSEMENTS Total Général	113151	23262	602	135811
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7750	7750		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	211	211		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2300	2300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4437	4437		
Impôts sur les bénéfices	6689	6689		
T. V. A.	3845	3845		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	53934	53934		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1154	1154		
Charges constatées d’avance	1240	1240		
TOTAL ETAT DES CREANCES	81561	81561		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	156	156		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	32021	32030	-8	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98478	98478		
Personnel et comptes rattachés	5225	5225		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12442	12442		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16203	16203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2156	2156		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57751	57751		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	224432	224441	-8	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33659			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel