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BILAN ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS ROUBAISIENS 2018 Siren 754041051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	690	690		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	61644	24171	37473	30649
Autres immobilisations corporelles	66191	35226	30965	76746
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	450		450	
Autres immobilisations financières	5706		5706	4706
TOTAL (I)	134681	60087	74594	112101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5422		5422	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	1442		1442	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	440844	8657	432187	577860
Autres créances	376789		376789	182855
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	70554		70554	41527
Disponibilités	102167		102167	247543
Charges constatées d’avance	39152		39152	10672
TOTAL (II)	1036370	8657	1027714	1060457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1171051	68743	1102308	1172558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	666263		248885	
Report à nouveau			174606	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82149		247672	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	803411		721263	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14577		33838	
Emprunts et dettes financières divers (4)	354		89	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	154189		270327	
Dettes fiscales et sociales	121162		137859	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8614		9181	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	298896		451295	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1102308		1172558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	298896		436726	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1089012		1089012	1713752
Chiffres d’affaires nets	1089012		1089012	1713752
				
Production stockée			1442	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6220	10724
Autres produits			124	1183
Total des produits d’exploitation (I)			1096798	1725658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			203464	242465
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5422	
Autres achats et charges externes			313525	637997
Impôts, taxes et versements assimilés			10761	11675
Salaires et traitements			293405	317210
Charges sociales			145488	171334
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31680	32196
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8007	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	933
Total des charges d’exploitation (II) 			1000915	1413810
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95883	311848
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4879	19
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4879	19
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			249	448
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			249	448
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4630	-429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			100512	311419
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27750			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27750			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13820		5600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	27024		1207	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	337			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41180		6808	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13430		-6808	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4933		56939	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1129426		1725677	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1047277		1478005	
BENEFICE OU PERTE	82149		247672	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		690		
Total Immobilisations corporelles		152398		19234
Total Immobilisations financières		4706		3950
Total Général		157794		23184
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			43797	127835
Prêts et immobilisations financières			2500	
Total Immobilisations financières			2500	6156
Total Général			46297	134681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	690			690
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45003	32017	17623	59397
AMORTISSEMENTS Total Général	45693	32017	17623	60087
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	650	8007		8657
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	650	8007		8657
TOTAL GENERAL	650	8007		8657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8007		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	450	450		
Autres immobilisations financières	5706		5706	
Clients douteux ou litigieux	9220		9220	
Autres créances clients	431624	431624		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	53957	53957		
T. V. A.	18589	18589		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	294879	294879		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9365	9365		
Charges constatées d’avance	39152	39152		
TOTAL ETAT DES CREANCES	862941	848016	14926	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14577	14577		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	154189	154189		
Personnel et comptes rattachés	9706	9706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16061	16061		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93111	93111		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2284	2284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	354	354		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8614	8614		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	298896	298896		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19249			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel