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BILAN ASSAINISSEMENT TRAVAUX PUBLICS ROUBAISIENS 2016 Siren 754041051				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	690	406	284	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	47135	13530	33605	1714
Autres immobilisations corporelles	37591	7470	30121	28671
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	2000		2000	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	700		700	1800
Autres immobilisations financières	3687		3687	3471
TOTAL (I)	91803	21406	70398	35656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				9880
Clients et comptes rattachés	656242	5019	651223	499084
Autres créances	100884		100884	51889
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	18564		18564	6538
Disponibilités	117693		117693	5619
Charges constatées d’avance	225		225	
TOTAL (II)	893608	5019	888589	573011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	985412	26425	958987	608667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100		100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	103762		103762	
Report à nouveau	174606		73517	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	194122		101089	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	473591		279468	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	52899			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2903		181	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			17717	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	299144		229605	
Dettes fiscales et sociales	115503		79067	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14947		2630	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	485397		329199	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	958987		608667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1754898		1754898	940502
Chiffres d’affaires nets	1754898		1754898	940502
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5796	6730
Autres produits			867	7
Total des produits d’exploitation (I)			1761561	949039
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			264666	126800
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			803923	393090
Impôts, taxes et versements assimilés			9409	1240
Salaires et traitements			275722	233677
Charges sociales			134714	85216
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			15092	3489
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5019	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1284	
Total des charges d’exploitation (II) 			1509830	843513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			251731	105526
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			16	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			177	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			177	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-160	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			251571	105526
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15278		3794	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10509		643	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25787		4437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25787		-4437	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31661			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1761578		949039	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1567455		847950	
BENEFICE OU PERTE	194122		101089	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				690
Total Immobilisations corporelles		36699		50027
Total Immobilisations financières		5271		2319
Total Général		41970		53037
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				690
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				86726
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3203	4387
Total Général			3203	91803
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		406		406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6314	14685		20999
AMORTISSEMENTS Total Général	6314	15092		21406
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5019		5019
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5019		5019
TOTAL GENERAL		5019		5019
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5019		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	700	700		
Autres immobilisations financières	3687	3687		
Clients douteux ou litigieux	6023			
Autres créances clients	650219			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5847			
T. V. A.	67656			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27381			
Charges constatées d’avance	225			
TOTAL ETAT DES CREANCES	761738	761738		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	52899	19081	33818	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	299144	299144		
Personnel et comptes rattachés	10807	10807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15980	15980		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	86150	86150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2565	2565		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2903	2903		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14947	14947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	485397	451578	33818	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	57600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	4732			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel