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BILAN ALICE INSTITUT 2017 Siren 754005171				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	75000		75000	75000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3898	2817	1081	535
Autres immobilisations corporelles	5470	4089	1381	2099
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	170		170	170
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	84538	6907	77632	77805
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7785		7785	7195
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8358		8358	6961
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3715		3715	1756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8429		8429	5548
Charges constatées d’avance	1297		1297	712
TOTAL (II)	29584		29584	22171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	114122	6907	107216	99976
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10		10	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14679		3428	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	19250		11251	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34039		14789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	60271		69662	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6074		10242	
Dettes fiscales et sociales	6831		5283	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	73176		85186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	107216		99976	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	73176		85186	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27843		27843	24581
Production vendue biens				
Production vendue services	92284		92284	82960
Chiffres d’affaires nets	120127		120127	107541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			448	314
Total des produits d’exploitation (I)			122242	107856
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11590	12149
Variation de stock (marchandises)			-1397	-192
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13500	17216
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-591	-3038
Autres achats et charges externes			30054	29350
Impôts, taxes et versements assimilés			2733	2380
Salaires et traitements			29026	21870
Charges sociales			13808	14429
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1333	1273
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	61
Total des charges d’exploitation (II) 			100059	95498
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			22183	12357
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3	3
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9	5
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9	5
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7	-2
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22176	12355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	243		7917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			130	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			7285	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			7415	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	243		501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3169		1606	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	122487		115775	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	103238		104524	
BENEFICE OU PERTE	19250		11251	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7412		5436	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	12423		12434	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75000		
Total Immobilisations corporelles		8208		1160
Total Immobilisations financières		170		
Total Général		83378		1160
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				75000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9368
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				170
Total Général				84538
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5573	1333		6907
AMORTISSEMENTS Total Général	5573	1333		6907
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1131			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1918			
Charges constatées d’avance	1297			
TOTAL ETAT DES CREANCES	5012	5012		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6074	6074		
Personnel et comptes rattachés	1550	1550		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1655	1655		
Impôts sur les bénéfices	2188	2188		
T.V.A.	1258	1258		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	179	179		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60271	60271		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	73176	73176		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	17561		24974	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10403		11286	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3325		3176	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	216		1596	
Autres comptes	16111		13293	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	30054		29350	
Taxe professionnelle	996		984	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1737		1396	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2733		2380	
Montant de la TVA. collectée	24025		25440	
Total TVA. déductible sur biens et services	10486		11910	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel