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BILAN 4 M 2020 Siren 754054070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22590	2090	20500	21817
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles	719	719		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7000	4833	2167	2867
Installations techniques, matériel et outillage industriels	236075	221035	15040	43718
Autres immobilisations corporelles	1068429	683716	384713	433941
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16192		16192	16000
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	150
TOTAL (I)	1551154	912393	638762	718493
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	795		795	2562
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3268		3268	15354
Clients et comptes rattachés	634		634	36894
Autres créances	300694		300694	346409
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				150000
Disponibilités	43301		43301	116065
Charges constatées d’avance	4345		4345	14973
TOTAL (II)	353037		353037	682258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1904191	912393	991799	1400752
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51000		51000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	26228		-4845	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-163694		31073	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-76466		87228	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000		3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9621		12649	
Emprunts et dettes financières divers (4)	870309		1032504	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	48722		71851	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	102986		125621	
Dettes fiscales et sociales	33622		49589	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			2168	
Autres dettes	5		16142	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1065265		1310524	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	991799		1400752	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1061016		1303716	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	681427		681427	1281477
Chiffres d’affaires nets	681427		681427	1281477
				
Production stockée				
Production immobilisée			20310	42274
Subventions d’exploitation			23000	1917
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4832	12335
Autres produits			9	681
Total des produits d’exploitation (I)			729578	1338683
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33311	62554
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1767	-57
Autres achats et charges externes			500120	665261
Impôts, taxes et versements assimilés			6839	13112
Salaires et traitements			162481	288292
Charges sociales			30754	74724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			156499	187633
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12093	12173
Total des charges d’exploitation (II) 			903864	1303692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-174285	34991
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1850	133
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1850	133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			-259	1746
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			-259	1746
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2109	-1612
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-172176	33379
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16983		7054	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16983		7054	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8124		9360	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	376			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8501		9360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8482		-2306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	748411		1345871	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	912105		1314798	
BENEFICE OU PERTE	-163694		31073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	6655		7085	
Renvois : Transfert de charges	4832		12335	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11584		11509	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		229409		
Total Immobilisations corporelles		1247658		76952
Total Immobilisations financières		16150		192
Total Général		1493217		77144
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6100	223309
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13107	1311504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16342
Total Général			19207	1551154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7592	1317	6100	2809
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	767132	155182	12730	909584
AMORTISSEMENTS Total Général	774724	156499	18830	912393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000			3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3000			3000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	634	634		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1933	1933		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	49884	49884		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12114	12114		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	236762	236762		
Charges constatées d’avance	4345	4345		
TOTAL ETAT DES CREANCES	305822	305672	150	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	14	14		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9607	5358	4249	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	102986	102986		
Personnel et comptes rattachés	17807	17807		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11751	11751		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1409	1409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2655	2655		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	870309	870309		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5	5		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1016543	1012294	4249	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2496			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	14719		20265	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	21988		51659	
Location, charges locatives et de copropriété	182588		178405	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	77312		114982	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	13424		45833	
Autres comptes	204809		274382	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	500120		665261	
Taxe professionnelle	2678		10120	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4161		2992	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6839		13112	
Montant de la TVA. collectée	84799		152353	
Total TVA. déductible sur biens et services	81003		103922	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9