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BILAN 4 M 2018 Siren 754054070				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	28690	5355	23335	24894
Fonds commercial	200000		200000	200000
Autres immobilisations incorporelles	719	719		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7000	3433	3567	4267
Installations techniques, matériel et outillage industriels	243715	162963	80752	102893
Autres immobilisations corporelles	803961	415521	388440	447633
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16000		16000	16000
Prêts				
Autres immobilisations financières	150		150	60
TOTAL (I)	1300234	587990	712244	795747
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2505		2505	1587
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25782		25782	14371
Clients et comptes rattachés	43815		43815	29804
Autres créances	358040		358040	426612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	210666		210666	8151
Charges constatées d’avance	17729		17729	12184
TOTAL (II)	658538		658538	492708
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1958772	587990	1370782	1288455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		510000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	51000		51000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	67689		52509	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-72534		15180	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	56155		628689	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000		3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000		3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	257997		328626	
Emprunts et dettes financières divers (4)	350		54129	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55241		55239	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	123949		108819	
Dettes fiscales et sociales	63485		82219	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2168		5258	
Autres dettes	808436		22475	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1311627		656766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1370782		1288455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1119525		399499	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			5409	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1198520		1198520	1218015
Chiffres d’affaires nets	1198520		1198520	1218015
				
Production stockée				
Production immobilisée			43108	47968
Subventions d’exploitation			3947	10768
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7345	8885
Autres produits			120	663
Total des produits d’exploitation (I)			1253038	1286298
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			70702	53289
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-919	-673
Autres achats et charges externes			678391	694712
Impôts, taxes et versements assimilés			28147	27395
Salaires et traitements			289340	259928
Charges sociales			65707	48815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176784	172479
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13014	21388
Total des charges d’exploitation (II) 			1321166	1277331
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-68128	8967
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9954	10824
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9954	10824
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9881	-10824
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78008	-1858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6534		16241	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6534		16241	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1059			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1059			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5474		16241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-796	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1259645		1302540	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1332179		1287360	
BENEFICE OU PERTE	-72534		15180	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	7805			
Renvois : Transfert de charges	7345		8885	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	11980		10366	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		229409		
Total Immobilisations corporelles		964269		94251
Total Immobilisations financières		16060		90
Total Général		1209737		94341
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				229409
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3844	1054675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16150
Total Général			3844	1300234
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4515	1559		6074
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	409476	175225	2785	581917
AMORTISSEMENTS Total Général	413991	176784	2785	587990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000			3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3000			3000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	150	150		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43815	43815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22656	22656		
T. V. A.	24338	24338		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	311046	311046		
Charges constatées d’avance	17729	17729		
TOTAL ETAT DES CREANCES	419734	419734		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	730	730		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	257267	65164	192103	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	123949	123949		
Personnel et comptes rattachés	29075	29075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20567	20567		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2411	2411		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11432	11432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2168	2168		
Groupe et associés	350	350		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	808436	808436		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1256386	1064283	192103	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65037			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	25811			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51321		44542	
Location, charges locatives et de copropriété	178832		184026	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	106662		115886	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	42509		55447	
Autres comptes	299067		294811	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	678391		694712	
Taxe professionnelle	22655		23089	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5492		4306	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28147		27395	
Montant de la TVA. collectée	129326		127008	
Total TVA. déductible sur biens et services	89083		86511	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10