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BILAN UPWARD EXECUTIVE 2021 Siren 753954833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	193947	131737	62210	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48608	5140	43468	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37030		37030	
TOTAL (I)	279585	136877	142708	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1635749	91158	1544591	
Autres créances	9427		9427	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2748227		2748227	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	4393403	91158	4302244	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4672988	228035	4444952	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150508			
Report à nouveau	574601			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	683766			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1419874			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	160873			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	160873			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1035590			
Emprunts et dettes financières divers (4)	57124			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77322			
Dettes fiscales et sociales	1666332			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27838			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2864205			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4444952			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1807042			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4815312		4815312	
Chiffres d’affaires nets	4815312		4815312	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			120795	
Autres produits			436	
Total des produits d’exploitation (I)			4938544	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			573547	
Impôts, taxes et versements assimilés			38999	
Salaires et traitements			2039135	
Charges sociales			884196	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63643	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			91158	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			160873	
Autres charges			1598	
Total des charges d’exploitation (II) 			3853148	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1085396	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			159	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			159	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18391	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18391	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18232	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1067163	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	235			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	235			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65122			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65122			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-64887			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	222408			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96103			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4938937			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4255172			
BENEFICE OU PERTE	683766			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7197			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19495			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		193947		
Total Immobilisations corporelles		12262		44810
Total Immobilisations financières		38790		
Total Général		244999		44810
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				193947
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8464	48608
Prêts et immobilisations financières			1760	
Total Immobilisations financières			1760	37030
Total Général			10224	279585
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	69736	62001		131737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	11962	1642	8464	5140
AMORTISSEMENTS Total Général	81698	63643	8464	136877
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84417		101300	91158
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84417		101300	91158
TOTAL GENERAL	84417		101300	91158
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	37030		37030	
Clients douteux ou litigieux	109390		109390	
Autres créances clients	1526359	1526359		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5314	5314		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4113	4113		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1682206	1535786	146420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1035590		1035590	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77322	77322		
Personnel et comptes rattachés	530921	530921		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	687680	687680		
Impôts sur les bénéfices	95103	95103		
T.V.A.	316594	316594		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14461	14461		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57124	57124		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27838	27838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2842632	1807042	1035590	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	83891			
Location, charges locatives et de copropriété	234219			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	50347			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	205089			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	573547			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38999			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38999			
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel