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BILAN UPWARD EXECUTIVE 2018 Siren 753954833				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14330	7651	6679	9701
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	12262	8509	3754	13633
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40640		40640	16309
TOTAL (I)	67232	16160	51073	39642
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1069309	41600	1027709	425479
Autres créances	182620		182620	36124
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1285014		1285014	1443438
Charges constatées d’avance	38974		38974	3267
TOTAL (II)	2575916	41600	2534316	1908309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2643148	57760	2585389	1947951
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150508		150506	
Report à nouveau	417413		144644	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210158		272769	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	789079		578921	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	244569		320213	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	244569		320213	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	945519		359905	
Emprunts et dettes financières divers (4)	45402		45402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50568		20141	
Dettes fiscales et sociales	498530		623370	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11722			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1551741		1048817	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2585389		1947951	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	606222		688912	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2812087		2812087	2268102
Chiffres d’affaires nets	2812087		2812087	2268102
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			320213	246802
Autres produits				4
Total des produits d’exploitation (I)			3132300	2514908
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			575015	316457
Impôts, taxes et versements assimilés			31497	11652
Salaires et traitements			1335076	966876
Charges sociales			566111	480520
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8022	8034
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			278669	327713
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			971	1606
Total des charges d’exploitation (II) 			2795360	2112857
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			336940	402051
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			840	1421
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			840	1421
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11967	3485
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11967	3485
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11127	-2064
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			325813	399987
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		10658	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3		10658	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6199		17726	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11877			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18076		17726	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18073		-7068	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97582		120150	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3133143		2526988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2922985		2254219	
BENEFICE OU PERTE	210158		272769	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23260		46595	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	740		870	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		14330		
Total Immobilisations corporelles		21164		6998
Total Immobilisations financières		16309		38880
Total Général		51802		45878
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15899	12262
Prêts et immobilisations financières			11549	
Total Immobilisations financières			14549	40640
Total Général			30448	67232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4629	3022		7651
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7531	5000	4022	8509
AMORTISSEMENTS Total Général	12160	8022	4022	16160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				244569
Total Provisions pour risques et charges	320213	244569	320213	244569
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7500	34100		41600
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7500	34100		41600
TOTAL GENERAL	327713	278669	320213	286169
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		278669	320213	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40640			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1069309			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	66292			
T. V. A.	101579			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38974			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1316793	1276153	40640	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	945519		945519	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50568	50568		
Personnel et comptes rattachés	130954	130954		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	189743	189743		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	177833	177833		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45402	45402		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11722	11722		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1551741	606222	945519	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	94922			
Location, charges locatives et de copropriété	216206			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	55070			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	208816			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	575015			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	31497			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	31497			
Montant de la TVA. collectée	456163			
Total TVA. déductible sur biens et services	92658			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel