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BILAN SANICONFORT ENERGYS 2015 Siren 753955061				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4015	3328	687	
Fonds commercial	130000		130000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10406	4126	6281	2551
Autres immobilisations corporelles	84081	26226	57855	11560
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3220		3220	
TOTAL (I)	231737	33680	198057	14126
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60862		60862	302
En cours de production de biens	25700		25700	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	43872		43872	5112
Autres créances	15159		15159	123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	131421		131421	30683
Charges constatées d’avance	2775		2775	354
TOTAL (II)	279789		279789	36574
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	511526	33680	477846	50699
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	20000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7054		3212	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1712		3842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29265		12554	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	211410		16357	
Emprunts et dettes financières divers (4)	8520		5078	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	72761		118	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	66686		1949	
Dettes fiscales et sociales	89022		3684	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	183			
Produits constatés d’avance (2)			10961	
TOTAL (IV)	448581		38146	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	477846		50699	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	200655		26794	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				10988
Production vendue biens				
Production vendue services	1019837		1019837	66933
Chiffres d’affaires nets	1019837		1019837	77921
				
Production stockée			25700	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30667	145
Autres produits			46	27
Total des produits d’exploitation (I)			1076249	78094
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			122	106
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			374334	25726
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-60560	669
Autres achats et charges externes			299383	14692
Impôts, taxes et versements assimilés			13987	1143
Salaires et traitements			304262	19500
Charges sociales			118233	5935
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23754	5094
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			72	36
Total des charges d’exploitation (II) 			1073586	72901
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2663	5192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4185	632
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4185	632
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4185	-632
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1522	4561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	256		35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	256		35	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-256		-35	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3489		684	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1076249		78094	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1074538		74252	
BENEFICE OU PERTE	1712		3842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1210		132805
Total Immobilisations corporelles		22826		71661
Total Immobilisations financières		15		3220
Total Général		24051		207686
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				134015
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				94488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3235
Total Général				231737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1210	2118		3328
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8715	21637		30352
AMORTISSEMENTS Total Général	9925	23754		33680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3220	3220		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43872			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2223			
Impôts sur les bénéfices	3489			
T. V. A.	5855			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3592			
Charges constatées d’avance	2775			
TOTAL ETAT DES CREANCES	65025	65025		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	28	28		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	211381	36216	175165	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	66686	66686		
Personnel et comptes rattachés	37593	37593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40452	40452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9082	9082		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1895	1895		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8520	8520		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	183	183		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	375820	200655	175165	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	225000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	30209			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel