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BILAN RHAPSODY PORTAGE ALTERNATIVE 2019 Siren 753942119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27000	26979	21	3879
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	10963	7424	3539	3467
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5065		5065	2665
TOTAL (I)	43028	34403	8626	10011
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	279089		279089	357677
Autres créances	53649		53649	184901
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	378347		378347	250045
Charges constatées d’avance	3183		3183	4472
TOTAL (II)	714268		714268	797094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	757296	34403	722894	807105
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	135944		6488	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1450		269455	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	148394		286944	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8809		14799	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5713		10936	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	34233		40544	
Dettes fiscales et sociales	454087		410867	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3076		5100	
Produits constatés d’avance (2)	68580		37915	
TOTAL (IV)	574500		520162	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	722894		807105	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1980157	43985	2024142	2167618
Chiffres d’affaires nets	1980157	43985	2024142	2167618
				
Production stockée				
Production immobilisée			7	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			16	107
Total des produits d’exploitation (I)			2024158	2167726
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			351380	426749
Impôts, taxes et versements assimilés			57240	56584
Salaires et traitements			1162655	1151107
Charges sociales			456234	455543
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5462	5521
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			116	637
Total des charges d’exploitation (II) 			2033087	2096142
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8929	71584
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1006	184
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1006	184
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			387	826
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			387	826
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			620	-642
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8310	70941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10706			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			281089	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10706		281089	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			61089	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			61114	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10706		219975	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	946		21461	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2035871		2448998	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2034420		2179543	
BENEFICE OU PERTE	1450		269455	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27000		
Total Immobilisations corporelles		9286		1677
Total Immobilisations financières		2665		2400
Total Général		38952		4077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				10963
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5065
Total Général				43028
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23121	3857		26979
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5819	1605		7424
AMORTISSEMENTS Total Général	28941	5462		34403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5065		5065	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	279089	279089		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1770	1770		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34506	34506		
T. V. A.	12379	12379		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1374	1374		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3620	3620		
Charges constatées d’avance	3183	3183		
TOTAL ETAT DES CREANCES	340986	335921	5065	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8809	6178	2631	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	34233	34233		
Personnel et comptes rattachés	199451	199451		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141690	141690		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84336	84336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28610	28610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5713	5713		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3076	3076		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	68580	68580		
TOTAL – ETAT DES DETTES	574500	571869	2631	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5990			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel