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BILAN RHAPSODY PORTAGE ALTERNATIVE 2017 Siren 753942119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27000	19264	7736	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9286	4156	5131	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60039		60039	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1265		1265	
TOTAL (I)	97591	23420	74171	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	316860		316860	
Autres créances	66967		66967	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230242		230242	
Charges constatées d’avance	8588		8588	
TOTAL (II)	622657		622657	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	720248	23420	696828	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	150942			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25547			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	187488			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21913			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19558			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47245			
Dettes fiscales et sociales	391792			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3636			
Produits constatés d’avance (2)	25195			
TOTAL (IV)	509339			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	696828			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	494540			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1483071	172685	1655756	
Chiffres d’affaires nets	1483071	172685	1655756	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			49	
Total des produits d’exploitation (I)			1655805	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			332402	
Impôts, taxes et versements assimilés			30014	
Salaires et traitements			906151	
Charges sociales			349856	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5847	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	
Total des charges d’exploitation (II) 			1624311	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31494	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			746	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			746	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			962	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			962	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-217	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31277	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	310			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	310			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	764			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	310			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1074			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-764			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4967			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1656860			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1631314			
BENEFICE OU PERTE	25547			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	13695			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27000		
Total Immobilisations corporelles		7861		1426
Total Immobilisations financières		61614		
Total Général		96475		1426
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9286
Prêts et immobilisations financières			310	
Total Immobilisations financières			310	61304
Total Général			310	97591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15407	3857		19264
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2166	1990		4156
AMORTISSEMENTS Total Général	17573	5847		23420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1265			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	316860			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	586			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	27410			
T. V. A.	9294			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5934			
Groupe et associés	23743			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	8588			
TOTAL ETAT DES CREANCES	393680	392415	1265	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21913	7113	14799	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47245	47245		
Personnel et comptes rattachés	184730	184730		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117863	117863		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61975	61975		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27225	27225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19558	19558		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3636	3636		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	25195	25195		
TOTAL – ETAT DES DETTES	509339	494540	14799	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14337			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	30000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	30898			
Location, charges locatives et de copropriété	16739			
Personnel extérieur à l’entreprise	11443			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23617			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	249706			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	332402			
Taxe professionnelle	2441			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	27573			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30014			
Montant de la TVA. collectée	239946			
Total TVA. déductible sur biens et services	14861			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	17