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BILAN RHAPSODY PORTAGE ALTERNATIVE 2016 Siren 753942119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27000	15407	11593	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7861	2166	5695	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	60039		60039	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1575		1575	
TOTAL (I)	96475	17573	78902	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	292747		292747	
Autres créances	32929		32929	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	148785		148785	
Charges constatées d’avance	4055		4055	
TOTAL (II)	478515		478515	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	574990	17573	557417	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	97047			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	83895			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191942			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36317			
Emprunts et dettes financières divers (4)	39			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17291			
Dettes fiscales et sociales	289759			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	22069			
TOTAL (IV)	365475			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	557417			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	343563			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1703946		1703946	
Chiffres d’affaires nets	1703946		1703946	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9233	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1713180	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			318443	
Impôts, taxes et versements assimilés			28276	
Salaires et traitements			892640	
Charges sociales			362098	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5146	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35	
Total des charges d’exploitation (II) 			1606638	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106542	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			569	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			569	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1282	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1282	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-712	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			105830	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6648			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6648			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1571			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1571			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5077			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27012			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1720397			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1636503			
BENEFICE OU PERTE	83895			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9233			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11392			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27000		
Total Immobilisations corporelles		2507		5353
Total Immobilisations financières		60215		1399
Total Général		89723		6752
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				7861
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61614
Total Général				96475
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11550	3857		15407
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	877	1289		2166
AMORTISSEMENTS Total Général	12427	5146		17573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1575			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	292747			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4635			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5896			
Groupe et associés	22365			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33			
Charges constatées d’avance	4055			
TOTAL ETAT DES CREANCES	331305	329730	1575	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36317	14405	21913	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17291	17291		
Personnel et comptes rattachés	122197	122197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88479	88479		
Impôts sur les bénéfices	5088	5088		
T.V.A.	53304	53304		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20691	20691		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	39	39		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	22069	22069		
TOTAL – ETAT DES DETTES	365475	343563	21913	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13929			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4542			
Location, charges locatives et de copropriété	12370			
Personnel extérieur à l’entreprise	11621			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22265			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	267645			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	318443			
Taxe professionnelle	3003			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25273			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28276			
Montant de la TVA. collectée	246106			
Total TVA. déductible sur biens et services	16589			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel