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BILAN MJVAL 2018 Siren 753920180
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 65000 65000 65000
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 1258 756 503
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1039800 1039800 1069800
Créances rattachées à des participations 296187 296187 295648
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1402245 756 1401490 1430448
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 33580 33580 33633
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 17065 17065 9405
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 50645 50645 43038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1452890 756 1452134 1473486
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 949000 949000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 94900 94900
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 183865 123788
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 12047 60077
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1239812 1227765
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 13913 27122
Emprunts et dettes financières divers (4) 1370 781
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 519 4949
Dettes fiscales et sociales 1800 1800
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 194720 211069
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 212323 245721
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1452134 1473486
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 211281 231808
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 603
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 36000 36000
Total des produits d’exploitation (I) 36000 36000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 5182 2817
Impôts, taxes et versements assimilés 723 887
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 60
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II) 5964 3704
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 30036 32296
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 30000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 4307 4154
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 4307 34154
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 510 800
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 510 800
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 3797 33353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 33833 65649
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 13289
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 13289
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 30000
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 30000
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -16711
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5075 5572
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 53596 70154
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 41549 10076
BENEFICE OU PERTE 12047 60077
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 65000
Total Immobilisations corporelles 696 563
Total Immobilisations financières 1365448 41987
Total Général 1431144 42549
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 65000
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1258
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 71448 1335987
Total Général 71448 1402245
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 696 60 756
AMORTISSEMENTS Total Général 696 60 756
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 296187 296187
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 33580 33580
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 329767 33580 296187
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 13913 12871 1042
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 519 519
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1800 1800
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 1370 1370
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 194720 194720
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 212323 211281 1042
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 12606
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel