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BILAN L'AUBERGE DU MOULIN DES PRES 2016 Siren 753974377				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	26000		26000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	35674	22052	13622	
Immobilisations financières	250		250	
Total Actif Immobilisé	61924	22052	39872	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2000		2000	
Avances et acomptes versés sur commandes	615		615	
Créances – Clients et comptes rattachés	2280		2280	
Créances – Autres	4321		4321	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30416		30416	
Caisse				
Charges constatées d’avance	736		736	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	40368		40368	
Total général Actif	102293			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			20000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			2000	
Réserves réglementées				
Autres réserves			28084	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			537	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			50621	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8931	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1190	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		585		
Autres dettes			5821	
Produits constatés d’avance			13677	
Total des dettes			29619	
Total général Passif			80241	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5718	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	105964			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	32070			
Production stockée				
Production immobilisée	5090			
Subventions d’exploitation reçues	3205			
Autres produits	4394			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	150724			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	38429			
Variation de stock (marchandises)	-142			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50781			
(dont taxe professionnelle)	823			
Impôts, taxes et versements assimilés	3301			
Rémunérations du personnel 	45085			
Charges sociales	4937			
Dotations aux amortissements	6846			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	539			
Total des charges d’exploitation	149778			
Résultat d’exploitation	946			
Produits financiers	41			
Produits exceptionnels				
Charges financières	451			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	537			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17303			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10165			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			3332	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5718	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			60288	
Total Immobilisations (Augmentations)			5718	
Total Immobilisations (Diminutions)			4082	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17303	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10165	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel