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BILAN INTEGRAL IMMOBILIER 2018 Siren 753946904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4263	3538	725	725
Fonds commercial	7000		7000	7000
Autres immobilisations incorporelles	8575	3885	4690	2295
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100	100		5
Autres immobilisations corporelles	68586	25783	42803	50062
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	712	41	671	480
Créances rattachées à des participations	138886		138886	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3587		3587	3579
TOTAL (I)	231709	33347	198362	64145
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	27634		27634	34855
Autres créances	201996		201996	223407
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4620		4620	4620
Disponibilités	1084848		1084848	895799
Charges constatées d’avance	4102		4102	4051
TOTAL (II)	1323200		1323200	1162733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1554909	33347	1521562	1226878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	868447		727890	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	286179		240556	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1157925		971747	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			152	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13266		2991	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100716		22817	
Dettes fiscales et sociales	114572		101630	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	124910		117541	
Produits constatés d’avance (2)	172			
TOTAL (IV)	353636		245131	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1521562		1226878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	353636		245131	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1573957		1573957	1363972
Chiffres d’affaires nets	1573957		1573957	1363972
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1432	2411
Autres produits			84	131
Total des produits d’exploitation (I)			1575473	1366514
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			588506	451214
Impôts, taxes et versements assimilés			8945	8343
Salaires et traitements			433160	400696
Charges sociales			156871	159684
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11898	9312
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			724	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1200104	1029251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			375369	337263
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7069	2804
Reprises sur provisions et transferts de charges			41	41
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7110	2845
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7110	2845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			382479	340108
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			41	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	167		113	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	167		113	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-167		-72	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	96133		99479	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1582582		1369400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1296404		1128843	
BENEFICE OU PERTE	286179		240556	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1432		2411	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16113		3725
Total Immobilisations corporelles		65481		3471
Total Immobilisations financières		4140		139045
Total Général		85734		146241
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19838
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			266	68686
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				143185
Total Général			266	231709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6093	1330		7423
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15414	10568	99	25883
AMORTISSEMENTS Total Général	21507	11898	99	33306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				41
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82		41	41
TOTAL GENERAL	10082		41	10041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			41	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	138886		138886	
Prêts				
Autres immobilisations financières	3587		3587	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	27634	27634		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	882	882		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15963	15963		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185151	185151		
Charges constatées d’avance	4102	4102		
TOTAL ETAT DES CREANCES	376205	233732	142473	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	100716	100716		
Personnel et comptes rattachés	45760	45760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36055	36055		
Impôts sur les bénéfices	1104	1104		
T.V.A.	26226	26226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5427	5427		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13266	13266		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	124910	124910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	172	172		
TOTAL – ETAT DES DETTES	353636	353636		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes			333	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			7	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel			7