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BILAN INTEGRAL IMMOBILIER 2017 Siren 753946904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4263	3538	725	1446
Fonds commercial	7000		7000	7000
Autres immobilisations incorporelles	4850	2555	2295	3510
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100	95	5	37
Autres immobilisations corporelles	65381	15319	50062	25980
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	561	82	480	304
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3579		3579	1159
TOTAL (I)	85734	21589	64145	39435
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1418
Clients et comptes rattachés	34855		34855	17191
Autres créances	223407		223407	204482
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4620		4620	4620
Disponibilités	895799		895799	666598
Charges constatées d’avance	4051		4051	2997
TOTAL (II)	1162733		1162733	897305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1248467	21589	1226878	936741
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	727890		517748	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	240556		210142	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	971747		731190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	152			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2991		30	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22817		23765	
Dettes fiscales et sociales	101630		82530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	117541		89225	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	245131		195550	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1226878		936741	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	245131		195550	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	282790	1081182	1363972	826695
Chiffres d’affaires nets	282790	1081182	1363972	826695
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2411	
Autres produits			131	29
Total des produits d’exploitation (I)			1366514	826723
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			451214	223604
Impôts, taxes et versements assimilés			8343	5023
Salaires et traitements			400696	218605
Charges sociales			159684	66767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9312	5663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	123
Total des charges d’exploitation (II) 			1029251	519784
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			337263	306940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2804	1833
Reprises sur provisions et transferts de charges			41	41
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2845	1874
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2845	1874
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			340107	308813
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41		41	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41		41	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2860	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	113		2482	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	113		5342	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72		-5301	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	99479		93370	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1369400		828638	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1128843		618496	
BENEFICE OU PERTE	240556		210142	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2411			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		15775		338
Total Immobilisations corporelles		34393		31088
Total Immobilisations financières		1585		2668
Total Général		51753		34094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16113
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65481
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			113	4140
Total Général			113	85734
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3819	2274		6093
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8376	7038		15414
AMORTISSEMENTS Total Général	12195	9312		21507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				82
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122		41	82
TOTAL GENERAL	10122		41	10082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			41	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3579			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34855			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	80			
Impôts sur les bénéfices	36298			
T. V. A.	1186			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	500			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	185343			
Charges constatées d’avance	4051			
TOTAL ETAT DES CREANCES	265892	262313	3579	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	152	152		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22817	22817		
Personnel et comptes rattachés	33717	33717		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46578	46578		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	17007	17007		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4329	4329		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2991	2991		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	117541	117541		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	245131	245131		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7