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BILAN INTEGRAL IMMOBILIER 2016 Siren 753946904				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3925	2479	1446	1566
Fonds commercial	7000		7000	7000
Autres immobilisations incorporelles	4850	1340	3510	1392
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100	63	37	62
Autres immobilisations corporelles	34293	8313	25980	25862
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	426	122	304	358
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1159		1159	1159
TOTAL (I)	51753	12317	39435	37399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1418		1418	1553
Clients et comptes rattachés	17191		17191	16814
Autres créances	204482		204482	185579
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4620		4620	4620
Disponibilités	666598		666598	430204
Charges constatées d’avance	2997		2997	4165
TOTAL (II)	897305		897305	642936
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	949058	12317	936741	680335
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	300		300	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	517748		307709	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	210142		238389	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	731190		549398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	30		5948	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23765		25732	
Dettes fiscales et sociales	82530		45857	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	89225		43399	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	195550		120936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	936741		680335	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195550		120936	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	826695		826695	731186
Chiffres d’affaires nets	826695		826695	731186
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			29	1872
Total des produits d’exploitation (I)			826723	733058
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			223604	224757
Impôts, taxes et versements assimilés			5023	2909
Salaires et traitements			218605	114882
Charges sociales			66767	30140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5663	5392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				10000
Autres charges			123	327
Total des charges d’exploitation (II) 			519784	388409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			306940	344650
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1833	1184
Reprises sur provisions et transferts de charges			41	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				41
Total des produits financiers (V)			1874	1225
Dotations financières sur amortissements et provisions				163
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				113
Total des charges financières (VI)				276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1874	949
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			308813	345598
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2860			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2482			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5342			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5301			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93370		107209	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	828638		734283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	618496		495894	
BENEFICE OU PERTE	210142		238389	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12125		3650
Total Immobilisations corporelles		31020		6472
Total Immobilisations financières		1680		18
Total Général		44825		10140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				15775
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3100	34393
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			113	1585
Total Général			3213	51753
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2167	1652		3819
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5096	4011	731	8376
AMORTISSEMENTS Total Général	7263	5663	731	12195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10000
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				122
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	163		41	122
TOTAL GENERAL	10163		41	10122
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			41	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1159	1159		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17191			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	17460			
T. V. A.	2027			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	184994			
Charges constatées d’avance	2997			
TOTAL ETAT DES CREANCES	225828	225828		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23765	23765		
Personnel et comptes rattachés	36520	36520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33887	33887		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7784	7784		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4339	4339		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30	30		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	89225	89225		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	195550	195550		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel