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BILAN F2S HOTELLERIE 2019 Siren 753967884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3908	1459	2449	3211
Fonds commercial	616000		616000	616000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	229744	72594	157150	124233
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48605	30924	17681	17570
Autres immobilisations corporelles	204647	106023	98624	110850
Immobilisations en cours				2807
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	947		947	947
TOTAL (I)	1103851	211000	892851	875619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1075		1075	1168
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4940		4940	5311
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9421	3315	6106	19451
Autres créances	16521		16521	31865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100541		100541	50282
Disponibilités	367794		367794	338118
Charges constatées d’avance	11764		11764	12181
TOTAL (II)	512056	3315	508741	458375
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1615907	214315	1401592	1333994
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	787200		787200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19038		14354	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	296850		227851	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93134		93683	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1196222		1123088	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	8868			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	8868			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10509		21554	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	53948		64347	
Dettes fiscales et sociales	116982		107767	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15063		17238	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	196502		210906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1401592		1333994	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	194056		201223	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1076427		1076427	1022270
Chiffres d’affaires nets	1076427		1076427	1022270
				
Production stockée				
Production immobilisée				7254
Subventions d’exploitation			1678	5217
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			109	1934
Autres produits			813	730
Total des produits d’exploitation (I)			1079027	1037405
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			63210	65037
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			463	2030
Autres achats et charges externes			332973	341191
Impôts, taxes et versements assimilés			37706	39171
Salaires et traitements			337361	315228
Charges sociales			89840	82624
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			59971	51379
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3137	287
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20367	19437
Total des charges d’exploitation (II) 			945028	916385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133999	121020
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			259	126
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			259	126
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			295	555
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			295	555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35	-429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			133964	120591
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	474		1146	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8868			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9342		1146	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9342		-1146	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	31487		25762	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1079287		1037531	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	986152		943848	
BENEFICE OU PERTE	93134		93683	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1934	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18923		18410	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		619908		
Total Immobilisations corporelles		410882		80485
Total Immobilisations financières		947		
Total Général		1031737		80485
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				619908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8371	482996
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				947
Total Général			8371	1103851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	697	762		1459
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	158229	59209	7896	209541
AMORTISSEMENTS Total Général	158926	59971	7896	211000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				8868
Total Provisions pour risques et charges		8868		8868
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	287	3137	109	3315
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	287	3137	109	3315
TOTAL GENERAL	287	12005	109	12183
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3137	109	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8868		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	947		947	
Clients douteux ou litigieux	3658	3658		
Autres créances clients	5763	5763		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	266	266		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7546	7546		
T. V. A.	7307	7307		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1401	1401		
Charges constatées d’avance	11764	11764		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38653	37706	947	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	826	826		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9683	7238	2445	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	53948	53948		
Personnel et comptes rattachés	64998	64998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37950	37950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9041	9041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4800	4800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	192	192		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15063	15063		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	196502	194056	2445	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11268			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	20000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5273		10724	
Location, charges locatives et de copropriété	128839		131876	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	78823		82327	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	120038		116263	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	332973		341191	
Taxe professionnelle	11211		11404	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26495		27767	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	37706		39171	
Montant de la TVA. collectée	114837		113218	
Total TVA. déductible sur biens et services	61869		60791	
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	14