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BILAN F2S HOTELLERIE 2018 Siren 753967884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3908	697	3211	
Fonds commercial	616000		616000	616000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	177191	52958	124233	110342
Installations techniques, matériel et outillage industriels	42032	24462	17570	22950
Autres immobilisations corporelles	191659	80809	110850	116656
Immobilisations en cours	2807		2807	585
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	947		947	947
TOTAL (I)	1034545	158926	875619	867478
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1168		1168	2403
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5311		5311	6105
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19738	287	19451	25627
Autres créances	31865		31865	41464
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50282		50282	50156
Disponibilités	338118		338118	244459
Charges constatées d’avance	12181		12181	18633
TOTAL (II)	458662	287	458375	388849
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1493207	159213	1333994	1256327
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	787200		787200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14354		10361	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	227851		156993	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93683		79851	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1123088		1034405	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21554		34669	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64347		63776	
Dettes fiscales et sociales	107767		103037	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17238		20440	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	210906		221922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1333994		1256327	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	201223		221922	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1022270		1022270	982956
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1022270		1022270	982956
				
Production stockée				
Production immobilisée			7254	3831
Subventions d’exploitation			5217	7948
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1934	665
Autres produits			730	6547
Total des produits d’exploitation (I)			1037405	1001947
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65037	67168
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2030	-1950
Autres achats et charges externes			341191	337428
Impôts, taxes et versements assimilés			39171	37867
Salaires et traitements			315228	317444
Charges sociales			82624	76597
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			51379	45228
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			287	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19437	19834
Total des charges d’exploitation (II) 			916385	899616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121020	102331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			126	232
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126	232
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			555	816
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			555	816
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-429	-584
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120591	101747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1146		866	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1146		866	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1146		-866	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25762		21029	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1037531		1002179	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	943848		922327	
BENEFICE OU PERTE	93683		79851	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		616100		3808
Total Immobilisations corporelles		361155		54636
Total Immobilisations financières		947		
Total Général		978202		58444
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				619908
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4908	410882
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				947
Total Général			4908	1031737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100	597		697
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	111208	50782	3762	158229
AMORTISSEMENTS Total Général	111308	51379	3762	158926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	947		947	
Clients douteux ou litigieux	512	512		
Autres créances clients	19227	19227		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	92	92		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	833	833		
Impôts sur les bénéfices	10517	10517		
T. V. A.	8620	8620		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11084	11084		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	719	719		
Charges constatées d’avance	12181	12181		
TOTAL ETAT DES CREANCES	64731	63784	947	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	604	604		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20951	11268	9683	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64347	64347		
Personnel et comptes rattachés	55794	55794		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34362	34362		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10098	10098		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7513	7513		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17238	17238		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	210906	201223	9683	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13109			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel