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BILAN F2S HOTELLERIE 2016 Siren 753967884				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	100	100		
Fonds commercial	616000		616000	616000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	111618	24570	87048	98264
Installations techniques, matériel et outillage industriels	35007	23081	11926	10127
Autres immobilisations corporelles	159881	43959	115922	53039
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	947		947	947
TOTAL (I)	923552	91709	831843	778376
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1483		1483	1370
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5076		5076	4973
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14243		14243	14864
Autres créances	41606		41606	15958
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80409		80409	30045
Disponibilités	212175		212175	242192
Charges constatées d’avance	12483		12483	13925
TOTAL (II)	367476		367476	323328
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1291028	91709	1199319	1101704
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	787200		787200	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5872		2473	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	86698		32122	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89784		67975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	969554		889770	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46957		22309	
Emprunts et dettes financières divers (4)	671		671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	61232		72181	
Dettes fiscales et sociales	105875		104889	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15030		11883	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	229765		211934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1199319		1101704	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	195704		195562	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	927298		927298	803797
Chiffres d’affaires nets	927298		927298	803797
				
Production stockée				
Production immobilisée			2736	9330
Subventions d’exploitation			3568	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8954	480
Autres produits			1242	5738
Total des produits d’exploitation (I)			943798	819345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			65174	55831
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-215	-2527
Autres achats et charges externes			322570	325788
Impôts, taxes et versements assimilés			40100	37623
Salaires et traitements			279977	220209
Charges sociales			62408	47568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35874	28219
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20629	20053
Total des charges d’exploitation (II) 			826517	732764
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			117281	86581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			518	421
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			518	421
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			872	504
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			872	504
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-355	-83
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			116926	86498
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	434			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	434			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	816			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27958		18523	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	945566		819766	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	855781		751791	
BENEFICE OU PERTE	89784		67975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		616100		
Total Immobilisations corporelles		219230		89775
Total Immobilisations financières		947		
Total Général		836277		89775
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				616100
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2500	306505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				947
Total Général			2500	923552
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100			100
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57801	35874	2066	91609
AMORTISSEMENTS Total Général	57901	35874	2066	91709
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	947			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14243			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3948			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1779			
Impôts sur les bénéfices	1384			
T. V. A.	5093			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10304			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19099			
Charges constatées d’avance	12483			
TOTAL ETAT DES CREANCES	69280	68333	947	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48	48		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46908	12848	34060	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	61232	61232		
Personnel et comptes rattachés	34334	34334		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	50132	50132		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	8038	8038		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13371	13371		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	671	671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15030	15030		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	229765	195704	34060	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10382			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel