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BILAN DUNOISE ENERGIE SERVICES (DUNES) 2018 Siren 753943968				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	43145	2311	40834	8191
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1118350	234740	883610	931370
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6830180	1366058	5464121	5743597
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	275019		275019	40063
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	8266694	1603109	6663584	6723221
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9250		9250	3550
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	330633		330633	292402
Autres créances	1217002		1217002	1106565
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				1790
Charges constatées d’avance	12026		12026	52
TOTAL (II)	1568910		1568910	1404359
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9835603	1603109	8232494	8127579
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2000000		2000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200000		7703	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1		146363	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	101089		85615	
Subventions d’investissement	2481044		2615145	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4782134		4854826	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	96952		96170	
TOTAL (III)	96952		96170	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	2597612		2676050	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	8			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	709473		436388	
Dettes fiscales et sociales	37458		40386	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			23759	
Autres dettes	8857			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3353408		3176584	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8232494		8127579	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	778735		778735	971715
Production vendue services	938098		938098	911555
Chiffres d’affaires nets	1716833		1716833	1883270
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35730	18963
Autres produits			3	1
Total des produits d’exploitation (I)			1752566	1902235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			398386	407716
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5700	3406
Autres achats et charges externes			739422	910699
Impôts, taxes et versements assimilés			56528	29901
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			348201	346105
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			36513	34844
Autres charges			23356	23253
Total des charges d’exploitation (II) 			1596706	1755924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			155860	146310
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			136	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			136	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			148093	151989
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			148093	151989
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-147957	-151989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7904	-5679
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	134101		134101	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	134101		134101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1603			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1603			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	132497		134101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39312		42807	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1886803		2036335	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1785714		1950721	
BENEFICE OU PERTE	101089		85615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8403		34742
Total Immobilisations corporelles		7972326		295489
Total Immobilisations financières				
Total Général		7980729		330231
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43145
Virement postes immobilisations corporelles en cours		40063		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		40063	4204	8223549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		40063	4204	8266694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	212	2099		2311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1257297	346102	2600	1600798
AMORTISSEMENTS Total Général	1257509	348201	2600	1603109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				96952
Total Provisions pour risques et charges	96170	36513	35730	96952
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	96170	36513	35730	96952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		36513	35730	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	330633			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	107534			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7360			
Groupe et associés	1065049			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30012			
Charges constatées d’avance	12026			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1552613	1552613		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2597612	2597612		
Fournisseurs et comptes rattachés	709473	709473		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3353	3353		
T.V.A.	14686	14686		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19419	19419		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8857	8857		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3353400	3353400		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	78438			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	78438			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel