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BILAN CONTOLI VALLORTIGARA ASSOCIES 2015 Siren 753983071				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10000		10000	10000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	9369	5898	3471	5541
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	19369	5898	13471	15541
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	801		801	12901
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	7015		7015	1661
Créances – Autres	461		461	443
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14717		14717	3876
Caisse				
Charges constatées d’avance	6647		6647	5208
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	29640		29640	24089
Total général Actif	49010	9506		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			460	450
Réserves réglementées				
Autres réserves			5745	5554
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			5536	202
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			19741	14206
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16916	21056
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2893	3817
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			3562	551
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			23370	25424
Total général Passif			43112	39630
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France			9506	
Production vendue de biens – France	60845		34056	
Production vendue de services - France	27699		28943	
Production stockée	-11343		11343	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2		683	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	77203		84532	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6460	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	37017		30150	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	757		-822	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	18045		20219	
(dont taxe professionnelle)	301			
Impôts, taxes et versements assimilés	600		642	
Rémunérations du personnel 	12103		22283	
Charges sociales				
Dotations aux amortissements	2070		2362	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	205		2	
Total des charges d’exploitation	70797		81296	
Résultat d’exploitation	6406		3236	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			6042	
Charges financières	870		1065	
Charges exceptionnelles			8011	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	5536		202	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel