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BILAN VM CHAUFFAGE 2016 Siren 753836311				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1105	1105		
Fonds commercial	98978		98978	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12563	8654	3909	
Autres immobilisations corporelles	23555	10611	12944	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
TOTAL (I)	136277	20370	115906	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21580		21580	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	56556	1579	54978	
Autres créances	19368		19368	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73705		73705	
Charges constatées d’avance	2458		2458	
TOTAL (II)	173667	1579	172088	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	309944	21949	287995	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	64325			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	30736			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	111561			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	72207			
Emprunts et dettes financières divers (4)	27650			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1200			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50478			
Dettes fiscales et sociales	22623			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2276			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	176434			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	287995			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	123535			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	756823		756823	
Chiffres d’affaires nets	756823		756823	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2180	
Autres produits			22	
Total des produits d’exploitation (I)			759024	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			282354	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12179	
Autres achats et charges externes			96163	
Impôts, taxes et versements assimilés			3363	
Salaires et traitements			308541	
Charges sociales			38631	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6197	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1579	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	
Total des charges d’exploitation (II) 			724664	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34360	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			945	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			945	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2189	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2189	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1244	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33116	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2112			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2112			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2112			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4493			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	762081			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	731346			
BENEFICE OU PERTE	30736			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2180			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100083		
Total Immobilisations corporelles		24282		11836
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		124440		11836
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100083
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				36118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général				136277
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1105			1105
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13068	6197		19265
AMORTISSEMENTS Total Général	14173	6197		20370
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		1579		1579
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		1579		1579
TOTAL GENERAL		1579		1579
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1579		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75			
Clients douteux ou litigieux	1895			
Autres créances clients	54662			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4824			
T. V. A.	8697			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5847			
Charges constatées d’avance	2458			
TOTAL ETAT DES CREANCES	78457	78382	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	72207	20507	51699	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50478	50478		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16718	16718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5583	5583		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	322	322		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	27650	27650		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2276	2276		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	175234	123535	51699	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11182			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17825			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	575			
Location, charges locatives et de copropriété	25553			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8478			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	61557			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	96163			
Taxe professionnelle	1657			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1706			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3363			
Montant de la TVA. collectée	76527			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4