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BILAN TRBA 2021 Siren 753848050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4944	4944		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	113724	62757	50967	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	393394	250646	142748	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8746		8746	
TOTAL (I)	520808	318347	202461	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	199084		199084	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4412217		4412217	
Autres créances	221720		221720	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	882667		882667	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5715688		5715688	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6236496	318347	5918149	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	396970			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9738			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	956708			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1037			
Emprunts et dettes financières divers (4)	500000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3547900			
Dettes fiscales et sociales	912505			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4961442			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5918149			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4961442			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	500000			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	759048		759048	
Production vendue biens				
Production vendue services	7322537	1644619	8967156	
Chiffres d’affaires nets	8081584	1644619	9726203	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27172	
Autres produits			35238	
Total des produits d’exploitation (I)			9788614	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2102650	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			20401	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-4820	
Autres achats et charges externes			5925540	
Impôts, taxes et versements assimilés			38005	
Salaires et traitements			1181390	
Charges sociales			467878	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			57077	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			9788120	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			494	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			25700	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1127	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			44	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25066	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6324			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	16			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6340			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4840			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10488			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9815858			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9806120			
BENEFICE OU PERTE	9738			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7869			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27172			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4944		
Total Immobilisations corporelles		452629		127589
Total Immobilisations financières		8746		
Total Général		466319		127589
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4944
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			73100	507118
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8746
Total Général			73100	520808
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4944			4944
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	292926	57077	36600	313402
AMORTISSEMENTS Total Général	297870	57077	36600	318347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8746		8746	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4412217	4412217		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19343	19343		
T. V. A.	147817	147817		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	54561	54561		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4642683	4633937	8746	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1037	1037		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3547900	3547900		
Personnel et comptes rattachés	55182	55182		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137373	137373		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	675597	675597		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44352	44352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	500000	500000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4961442	4961442		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	38219			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3557611			
Location, charges locatives et de copropriété	295565			
Personnel extérieur à l’entreprise	69369			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	99474			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1903522			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5925540			
Taxe professionnelle	15783			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	22222			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	38005			
Montant de la TVA. collectée	1345457			
Total TVA. déductible sur biens et services	333149			
Effectif moyen du personnel	23			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	23