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BILAN SAINT MENOUX 2015 Siren 753811959				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	108992		108992	108992
Immobilisations incorporelles – Autres	8905	5343	3562	5343
Immobilisations corporelles	90856	60372	30485	46586
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	208784	65715	143069	160951
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	23245		23245	20730
Stock marchandises	754		754	1719
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	14323		14323	19021
Créances – Autres	30877		30877	24911
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29925		29925	27570
Caisse				
Charges constatées d’avance	3093		3093	2915
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	102216		102216	96866
Total général Actif	311000			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			20000	20000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-65800	-62284
Résultat de l’exercice			-37539	-3516
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-83339	-45800
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			110066	138411
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			73819	23931
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		91898		
Autres dettes			144739	141275
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			328624	303617
Total général Passif			245285	257817
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			68593	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3526	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	450621		474231	
Production vendue de services - France	1230		212	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4200		2200	
Autres produits	366		5388	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	456416		482031	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	14315		15747	
Variation de stock (marchandises)	965		13	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	130377		133822	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2514		-2762	
(dont crédit bail mobilier)*	-3193			
(dont crédit bail immobilier)*	-1			
Autres charges externes*	76387		73742	
(dont taxe professionnelle)	838			
Impôts, taxes et versements assimilés	10778		10581	
Rémunérations du personnel 	197675		191433	
Charges sociales	41047		34251	
Dotations aux amortissements	21408		22876	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	954		608	
Total des charges d’exploitation	491392		480309	
Résultat d’exploitation	-34976		1722	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels	578		188	
Charges financières	3716		4280	
Charges exceptionnelles	754		1946	
Impôts sur les bénéfices	-1328		-800	
Bénéfice ou perte	-37539		-3516	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	25101			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21456			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1621	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1905	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			205258	
Total Immobilisations (Augmentations)			3526	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			25101	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21456	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel