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BILAN NEO SYSTEMS 2021 Siren 753875806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2900	2900		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31083	31083		
Fonds commercial	1067693		1067693	
Autres immobilisations incorporelles	181587	147705	33882	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	804214	534078	270136	
Autres immobilisations corporelles	283589	166827	116762	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1500		1500	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	49998		49998	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24600		24600	
TOTAL (I)	2447164	882593	1564571	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	252572		252572	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	284076	7515	276561	
Autres créances	90399		90399	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	787920		787920	
Charges constatées d’avance	57062		57062	
TOTAL (II)	1472028	7515	1464513	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3919192	890108	3029084	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3264			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	20681			
Report à nouveau	349598			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70371			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	643915			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	903334			
Emprunts et dettes financières divers (4)	629464			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	534477			
Dettes fiscales et sociales	180100			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11087			
Produits constatés d’avance (2)	126708			
TOTAL (IV)	2385170			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3029084			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1675832			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1334			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1380501	5845	1386346	
Production vendue biens				
Production vendue services	3035178	47709	3082887	
Chiffres d’affaires nets	4415679	53553	4469233	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28786	
Autres produits			14257	
Total des produits d’exploitation (I)			4520943	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			977703	
Variation de stock (marchandises)			-361	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1535	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1979332	
Impôts, taxes et versements assimilés			41789	
Salaires et traitements			903301	
Charges sociales			335150	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			178558	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7515	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10505	
Total des charges d’exploitation (II) 			4435027	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85915	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			434	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			434	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15243	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15243	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14809	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71106	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	735			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	735			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-735			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4521377			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4451006			
BENEFICE OU PERTE	70371			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7007			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3132			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	5248			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2900		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		718898		561465
Total Immobilisations corporelles		933230		192892
Total Immobilisations financières		71860		204500
Total Général		1726887		958856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2900
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1280363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38318	1087804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		200000	262	76098
Total Général		200000	38579	2447164
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2900			2900
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	318531	160933	300676	178788
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	552979	185597	37671	700905
AMORTISSEMENTS Total Général	874411	346530	338348	882593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt			1	
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	25654	7515	25654	7515
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25654	7515	25654	7515
TOTAL GENERAL	25654	7515	25654	7515
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7515	25654	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24600			
Clients douteux ou litigieux	9018			
Autres créances clients	275058			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3480			
Impôts sur les bénéfices	23805			
T. V. A.	25138			
Autres impôts, taxes versements assimilés	37976			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	57062			
TOTAL ETAT DES CREANCES	456137	431537	24600	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	903334	193996	709338	
Emprunts et dettes financières divers	96204	96204		
Fournisseurs et comptes rattachés	534477	534477		
Personnel et comptes rattachés	84721	84721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79419	79419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4015	4015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11945	11945		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	533260	533260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11087	11087		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	126708	126708		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2385170	1675832	709338	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	224276			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	362276			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	910229			
Location, charges locatives et de copropriété	266720			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	462961			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	339422			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1979332			
Taxe professionnelle	11883			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29906			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41789			
Montant de la TVA. collectée	921062			
Total TVA. déductible sur biens et services	600587			
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	25