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BILAN NEO SYSTEMS 2016 Siren 753875806				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	2900	2900		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	200000	30000	170000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170023	45208	124815	
Autres immobilisations corporelles	9948	3862	6085	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	590539		590539	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	100		100	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000		11000	
TOTAL (I)	984509	81970	902539	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76433		76433	
Avances et acomptes versés sur commandes	17952		17952	
Clients et comptes rattachés	276004	5587	270418	
Autres créances	424154		424154	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	99093		99093	
Charges constatées d’avance	3554		3554	
TOTAL (II)	897190	5587	891603	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1881699	87557	1794142	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	25000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	14640			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3214			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45354			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	34790			
Emprunts et dettes financières divers (4)	761070			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	349868			
Dettes fiscales et sociales	60062			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	498402			
Produits constatés d’avance (2)	44597			
TOTAL (IV)	1748789			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1794143			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1530310			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	855269	59451	914720	
Production vendue biens				
Production vendue services	529125	668	529793	
Chiffres d’affaires nets	1384394	60119	1444513	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1255	
Autres produits			380	
Total des produits d’exploitation (I)			1446148	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			599749	
Variation de stock (marchandises)			-12480	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			537836	
Impôts, taxes et versements assimilés			7168	
Salaires et traitements			165776	
Charges sociales			54988	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56133	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5587	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			176	
Total des charges d’exploitation (II) 			1414932	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31216	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6621	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6621	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29155	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29155	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22535	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8681	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	14988			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14988			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1412			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6880			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1469169			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1465955			
BENEFICE OU PERTE	3214			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1255			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2900		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		200000		
Total Immobilisations corporelles		166414		38213
Total Immobilisations financières		12600		589039
Total Général		381914		627252
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2900
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				200000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		8257	16400	179970
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				601639
Total Général		8257	16400	984509
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2900			2900
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10000	20000		30000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14350	36133	1412	49070
AMORTISSEMENTS Total Général	27250	56133	1412	81970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5587		5587
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		5587		5587
TOTAL GENERAL		5587		5587
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5587		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11000			
Clients douteux ou litigieux	6397			
Autres créances clients	269608			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4990			
Impôts sur les bénéfices	10739			
T. V. A.	31310			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	332550			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44564			
Charges constatées d’avance	3554			
TOTAL ETAT DES CREANCES	714712	703712	11000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	34790	8890	25900	
Emprunts et dettes financières divers	661065	468494	192571	
Fournisseurs et comptes rattachés	349868	349868		
Personnel et comptes rattachés	12030	12030		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	32798	32790		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11865	11865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3368	3368		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100005	100005		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	498402	498402		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	44597	44597		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1748789	1530318	218471	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	121500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86082			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	235506			
Location, charges locatives et de copropriété	125359			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43798			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	133173			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	537836			
Taxe professionnelle	3038			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4130			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7168			
Montant de la TVA. collectée	384730			
Total TVA. déductible sur biens et services	194737			
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	7