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BILAN MANTA DEVELOPMENT 2017 Siren 753868397				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6731185	2239327	4491858	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26712		26712	
TOTAL (I)	6757897	2239327	4518570	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	116251		116251	
Autres créances	399214		399214	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15108		15108	
Charges constatées d’avance	2395		2395	
TOTAL (II)	532969		532969	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7290867	2239327	5051540	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	673000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	48529			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9168			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	330069			
TOTAL (I)	1042430			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	1407744			
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1483217			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1056729			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10631			
Dettes fiscales et sociales	50785			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4009109			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5051540			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2917015			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	250309		250309	
Chiffres d’affaires nets	250309		250309	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			255	
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			250572	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			94500	
Impôts, taxes et versements assimilés			18492	
Salaires et traitements			164360	
Charges sociales			58530	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			9	
Total des charges d’exploitation (II) 			335892	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-85320	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1492075	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			372	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1492448	
Dotations financières sur amortissements et provisions			797192	
Intérêts et charges assimilées			150552	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			947744	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			544703	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			459383	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1326			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	430000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	82399			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	513725			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-513725			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45174			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1743020			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1752188			
BENEFICE OU PERTE	-9168			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	255			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		6751185		6712
Total Général		6751185		6712
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6757897
Total Général				6757897
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				330069
Total Provisions réglementées	247669	82399		330069
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2239327
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1442135	797192		2239327
TOTAL GENERAL	1689804	879591		2569396
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		797192		
                                            - Exceptionnelles		82399		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	26712			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	116251			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	390025			
T. V. A.	3231			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1086			
Groupe et associés	4482			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	389			
Charges constatées d’avance	2395			
TOTAL ETAT DES CREANCES	544573	517861	26712	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	1407744	1407744		
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1483217	391123	1092094	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10631	10631		
Personnel et comptes rattachés	4302	4302		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10905	10905		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19384	19384		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16193	16193		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1056729	1056729		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4009109	2917015	1092094	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	676991			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	59098			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7980			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27421			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	94500			
Taxe professionnelle	783			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17709			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18492			
Montant de la TVA. collectée	34010			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3