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BILAN LUCAREST 2017 Siren 753859370				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18900	3650	15250	15250
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	35000	13310	21690	25190
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	823734	302510	521225	603569
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69057	51978	17079	30890
Autres immobilisations corporelles	101662	83164	18498	33439
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1048353	454612	593741	708338
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16997		16997	13738
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1234
Clients et comptes rattachés	21434		21434	29135
Autres créances	63047		63047	102742
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53105		53105	63061
Charges constatées d’avance	3188		3188	8688
TOTAL (II)	157771		157771	218600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1206124	454612	751512	926938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	429		429	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-64425			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	95025		-64425	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	41030		-53996	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	451009		746908	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	185678		122908	
Dettes fiscales et sociales	72214		109334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1581		1784	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	710482		980934	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	751512		926938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	710482		234025	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1629555	1480489
				
Production stockée				
Production immobilisée			16809	17230
Subventions d’exploitation			333	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32403	11900
Autres produits			801	1014
Total des produits d’exploitation (I)			1679902	1511632
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6129	2669
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			442940	399343
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3258	8283
Autres achats et charges externes			326450	276087
Impôts, taxes et versements assimilés			11414	36193
Salaires et traitements			476666	502210
Charges sociales			111429	126549
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116465	121986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90743	74916
Total des charges d’exploitation (II) 			1578978	1548237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			100924	-36605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7038	7386
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7038	7386
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7038	-7386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			93885	-43991
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			847	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60		22219	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			662	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60		22881	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60		-22034	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1200		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1679902		1512479	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1584876		1576904	
BENEFICE OU PERTE	95025		-64425	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53900		
Total Immobilisations corporelles		992585		1868
Total Immobilisations financières				
Total Général		1046485		1868
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				53900
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				994453
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1048353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13460	3500		16960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	324687	112965		437652
AMORTISSEMENTS Total Général	338147	116465		454612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21435			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	100			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5598			
T. V. A.	22961			
Autres impôts, taxes versements assimilés	11849			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22539			
Charges constatées d’avance	3188			
TOTAL ETAT DES CREANCES	87669	87669		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	185678	185678		
Personnel et comptes rattachés	30832	30832		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27452	27452		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12185	12185		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1745	1745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	451009	451009		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1581	1581		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	710482	710482		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel