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BILAN L'HAUT'AILE 2021 Siren 753828813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11638	9138	2500	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9106	8005	1101	
Autres immobilisations corporelles	581108	502127	78980	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	601854	519271	82582	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8800		8800	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	152573		152573	
Autres créances	43646		43646	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	174642		174642	
Charges constatées d’avance	8060		8060	
TOTAL (II)	387723		387723	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	989578	519271	470306	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	180000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	85529			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82952			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	366481			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1850			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51441			
Dettes fiscales et sociales	50533			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	103825			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	470306			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	103825			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	531868		531868	
Production vendue biens				
Production vendue services	647049		647049	
Chiffres d’affaires nets	1178917		1178917	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18118	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			1197047	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			173856	
Variation de stock (marchandises)			-796	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3215	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			602625	
Impôts, taxes et versements assimilés			23801	
Salaires et traitements			201436	
Charges sociales			43228	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			39362	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1707	
Total des charges d’exploitation (II) 			1088437	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			108609	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-35	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			108574	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	29322			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29322			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9322			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16300			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1217047			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1134095			
BENEFICE OU PERTE	82952			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11638		
Total Immobilisations corporelles		585198		49281
Total Immobilisations financières				
Total Général		596836		49281
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		20120		
Total Immobilisations corporelles		20120	24144	590215
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		20120	24144	601854
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9138			9138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	474392	39362	3621	510133
AMORTISSEMENTS Total Général	483530	39362	3621	519271
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	152573	152573		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42565	42565		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1081	1081		
Charges constatées d’avance	8060	8060		
TOTAL ETAT DES CREANCES	204281	204281		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51441	51441		
Personnel et comptes rattachés	15911	15911		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8455	8455		
Impôts sur les bénéfices	16300	16300		
T.V.A.	2286	2286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7581	7581		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1850	1850		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	103825	103825		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9094			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	151227			
Location, charges locatives et de copropriété	189464			
Personnel extérieur à l’entreprise	103339			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	33335			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	107			
Autres comptes	125152			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	602625			
Taxe professionnelle	11402			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12399			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23801			
Montant de la TVA. collectée	119172			
Total TVA. déductible sur biens et services	147243			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8