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BILAN L'HAUT'AILE 2019 Siren 753828813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11638	9138	2500	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8950	8288	661	
Autres immobilisations corporelles	587574	439523	148050	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	608162	456950	151212	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2755		2755	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5232		5232	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	371035		371035	
Autres créances	16394		16394	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38548		38548	
Charges constatées d’avance	5423		5423	
TOTAL (II)	439390		439390	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1047553	456950	590602	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	180000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106992			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9218			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	314210			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13957			
Emprunts et dettes financières divers (4)	62800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4790			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	84895			
Dettes fiscales et sociales	109423			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	526			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	276392			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	590602			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	267481			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	357762		357762	
Production vendue biens				
Production vendue services	783225		783225	
Chiffres d’affaires nets	1140987		1140987	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11409	
Autres produits			568	
Total des produits d’exploitation (I)			1152975	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			131180	
Variation de stock (marchandises)			4717	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2773	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			197	
Autres achats et charges externes			586363	
Impôts, taxes et versements assimilés			25353	
Salaires et traitements			248249	
Charges sociales			74327	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64355	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			1137524	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15451	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1102	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1102	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1102	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14348	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8900			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8900			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-316			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11594			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11278			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2378			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2752			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1161875			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1152657			
BENEFICE OU PERTE	9218			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2758			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11409			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17918		
Total Immobilisations corporelles		640355	11832	
Total Immobilisations financières				
Total Général		658273	11832	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6280	11638
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			55663	596524
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			61943	608162
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15418		6280	9138
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	427525	64355	44068	447812
AMORTISSEMENTS Total Général	442943	64355	50348	456950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	371035	371035		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6296	6296		
T. V. A.	7994	7994		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2103	2103		
Charges constatées d’avance	5423	5423		
TOTAL ETAT DES CREANCES	392853	392853		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13957	9836	4120	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	84895	84895		
Personnel et comptes rattachés	21955	21955		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21506	21506		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	51506	51506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14454	14454		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	62800	62800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	526	526		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	271602	267481	4120	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	86800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2758			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	66338			
Location, charges locatives et de copropriété	194061			
Personnel extérieur à l’entreprise	130805			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	80476			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6570			
Autres comptes	108111			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	586363			
Taxe professionnelle	12903			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12450			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	25353			
Montant de la TVA. collectée	127654			
Total TVA. déductible sur biens et services	125007			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8