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BILAN L'HAUT'AILE 2018 Siren 753828813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17918	15418	2500	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20951	16212	4739	
Autres immobilisations corporelles	619405	411314	208091	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	658274	442944	215330	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2952		2952	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9951		9951	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	408471		408471	
Autres créances	95366		95366	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	112348		112348	
Charges constatées d’avance	1020		1020	
TOTAL (II)	630108		630108	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1288382	442944	845438	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	180000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	94257			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12735			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	304993			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100756			
Emprunts et dettes financières divers (4)	160157			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2923			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124261			
Dettes fiscales et sociales	152226			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	122			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	540446			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	845438			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	523567			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	372166		372166	
Production vendue biens	9850		9850	
Production vendue services	837831		837831	
Chiffres d’affaires nets	1219848		1219848	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3239	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1194	
Autres produits			352	
Total des produits d’exploitation (I)			1224633	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			136149	
Variation de stock (marchandises)			1252	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3499	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3212	
Autres achats et charges externes			565388	
Impôts, taxes et versements assimilés			39157	
Salaires et traitements			272706	
Charges sociales			73402	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91244	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1806	
Total des charges d’exploitation (II) 			1181391	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43242	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3213	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3213	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3213	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40029	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10977			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17430			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28407			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21907			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5387			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1231133			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1218398			
BENEFICE OU PERTE	12735			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3310			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1194			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17918		
Total Immobilisations corporelles		639975		38399
Total Immobilisations financières				
Total Général		657893		38399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17918
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			38019	640356
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			38019	658274
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15418			15418
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	356871	91244	20589	427526
AMORTISSEMENTS Total Général	372289	91244	20589	442944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	408471	408471		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	42	42		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12938	12938		
T. V. A.	7036	7036		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75350	75350		
Charges constatées d’avance	1020	1020		
TOTAL ETAT DES CREANCES	504857	504857		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100756	86800	13955	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124261	124261		
Personnel et comptes rattachés	29599	29599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27063	27063		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	57132	57132		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38432	38432		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	160157	160157		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	122	122		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	537522	523567	13955	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	91611			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2758			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	78906			
Location, charges locatives et de copropriété	188965			
Personnel extérieur à l’entreprise	102389			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	63623			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	131505			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	565388			
Taxe professionnelle	13870			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	25287			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	39157			
Montant de la TVA. collectée	137933			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9